Bitcoinin (BTC) hinta liikkuu lähellä 75 000 dollaria, nousussa hieman päivän aikana, kun 78 380 dollarin tasolle tuli torjunta 17. huhtikuuta.
Tämä notkahdus on tasannut johdannaisten positioiden asettelun, mutta pitkäaikaishaltijat ovat lisänneet omistuksiaan kiihtyvällä tahdilla. Tämä jako on johtanut kapeaan, yksitasoiseen päätöshetkeen lähiajoille.
Bitcoin rakentaa nousulippua 21 % hintarallin jälkeen maaliskuun pohjasta
Bitcoin nousi 20,72 % maaliskuun 29. päivän pohjilta huhtikuun 17. päivän huipulle 78 380 dollariin – tämä tarkoittaa 13 444 pisteen liikettä noin kolmessa viikossa. Huipun jälkeen hinta on liikkunut laskevassa rinnakkaiskanavassa, joka muodostaa bull flag -rakenteen; tämä viittaa yleensä vahvaan jatkunoon jyrkän nousun jälkeen.
Lipun ylätrendilinjaa on testattu kahdesti viimeisissä sessioissa, 18. huhtikuuta ja uudestaan 20. huhtikuuta. Viimeisin testi jätti pitkän yläsuden. Tämä osoittaa kaupankäyntikerroksen, jossa ostajat nostivat hintaa vastukseen ja myyjät ottivat lievää hallintaa lähellä sulkeutumista.
Volyymin laatu kertoo saman tarinan. Osto-sessioiden volyymi lipun sisällä on jäänyt alle edeltävien myynti-sessioiden volyymin, mikä kääntää normaalin nousumerkinpäin. Volyymin supistuminen lipun sisällä on tavallista. Jos kuitenkin myyjät ylittävät ostajat lähes jatkuvasti, signaali on heikompi.
Haluatko lisää token-analyysejä? Tilaa toimittaja Harsh Notariyan päivittäinen Crypto-uutiskirje täältä.
Kuvio itsessään on edelleen ehjä. Toteutus ylärajaa vasten ei kuitenkaan tuonut härille tarvittavaa uskottavuutta ensimmäiseen irtiottoyritykseen. Spot-volyymin antaessa ristiriitaisia signaaleja seuraava kysymys on, täyttyykö tämä aukko johdannaisten positioinnilla.
Open Interest on vähentynyt lähes 10 % lipun muodostumisen jälkeen
Huhtikuun 17. päivän huipulta lähtien Bitcoinin Open Interest – eli kaikkien voimassa olevien perpetual-futuurien kokonaisarvo dollareissa – on laskenut 30,46 miljardista dollarista 27,44 miljardiin dollariin. Tämä tarkoittaa noin 10 %:n laskua vain kolmessa kaupankäyntisessiossa.
Rahoituskorko, eli pitkien ja lyhyiden positioiden väliaikainen maksu perpetual-sopimuksissa, on liikkunut -0,014 %:sta 17. huhtikuuta -0,002 %:iin tänään. Negatiivinen rahoituskorko tarkoittaa, että shortit maksavat longeille. Siirtymä nollaan viittaa siihen, että lyhyet positiot suljetaan tai pakotetaan ulos.
Nousseva Open Interest ja syvästi negatiivinen rahoituskorko yhdessä olisivat nousujohteinen vastavirtasignaali, joka osoittaisi shorttien kerääntymistä hintaralliin. Tässä näkyy kuitenkin päinvastainen tilanne. Open Interest pienenee samalla kun rahoitus normalisoituu lähelle nollaa. Uusia Bitcoin-long positioita ei tule tilalle lyhyiden lähtiessä, eivätkä edes uudet shortit vielä ilmesty markkinoille.
Huolellisesti tulkittuna johdannaismarkkina ei nojaa kumpaankaan suuntaan. Markkina nollautuu. Tyhjät pöydät voivat joskus edeltää kestäviä liikkeitä, mutta pelkkä resetointi ei muodosta sellaista kysyntää, jota läpimurto vaatii. Vivun tasaannuttua spot-sijoittajien toiminta ratkaisee suunnan.
Pitkäaikaishaltijat ovat lisänneet yli 10 % torjunnan jälkeen
Hodler Net Position Change, Glassnoden tunnusluku, joka kertoo kuinka paljon pitkäaikaishaltijat kerryttävät päivittäin, nousi 32 942 BTC:stä 17. huhtikuuta 36 482 BTC:hen 19. huhtikuuta. Tämä tarkoittaa 10,75 % nousua hodlereiden kerrytyksessä kolmessa sessiossa, mikä on suuri muutos Bitcoinin mittakaavassa.
Myyjien identiteetti paljastuu tarkemmin, kun vertaillaan HODL Waves -lukua, joka jakaa kiertävän tarjonnan lompakon iän mukaan. 1 viikon – 1 kuukauden ikäinen ryhmä, johon kuuluu tuoreimmat spekuloivat ostajat, saavutti huipun lähellä 4 %:a 9. huhtikuuta ja on sen jälkeen laskenut 2,781 %:iin 19. huhtikuuta.
Tämä ryhmä on kutistunut noin 30 % kymmenessä päivässä. Kyseessä on kuvio, joka sopii siihen, että viime aikojen spekuloivat ostajat ovat realisoineet voittoja hintarallin yhteydessä, kun taas pitkäaikaiset omistajat ovat ostaneet notkahduksesta tarjontaa itselleen.
Vaihtoliike heikoista käsistä vahvoihin tapahtuu hiljaa lippukonsolidaation sisällä. Hodlerien käytös antaa vastauksen, johon johdannaiset eivät pystyneet. Vivun vaikutus on neutraali, koska spot-markkinat tekevät ostot, ja seuraava liike lipussa riippuu yhdestä hintasignaalista.
Bitcoinin hintatasot, jotka määrittävät tien 90 000 dollariin
Bitcoinin hinta tarvitsee päivätason sulkeutumisensa 75 190,98 dollarin yläpuolelle, joka on 0,236 Fibonacci-taso mitattuna 64 869 dollarin pohjapisteestä 78 379 dollariin. Tätä tasoa testattiin ja se hylättiin 20. huhtikuuta, jolloin lipun vastuskerrostuma pysyi ehjänä.
Mikäli sulkeutuminen tapahtuu selvästi 75 190 dollarin yläpuolelle, avautuu mahdollisuus lipun ratkeamiseen ylöspäin. Tankotavoite mitataan jatkamalla 20,72% nousua läpimurto-pisteestä, ja se osoittaa 90 841,57 dollariin. Tämä olisi noin 21% nousu nykyisestä alueesta, jos läpimurto varmistuu suuremmalla volyymillä.
Päivän vihreä kynttilä ei ole saanut rinnalleen vivutetun johdannaisposition kertymistä. Tämä on hyvä merkki, sillä liikkeellä on tilaa jatkua ilman välitöntä altistumista pitkän position pakkomyynneille. Jos läpimurto varmistuu, vivutuksen nollaantuminen muuttuu neutraalista tilanteesta jännittyneeksi kevääksi.
Kuvion piirteisiin kuuluu kaksi epäonnistunutta yritystä kattoon. Syvempi uudelleentestaus kohti 0,382-tasoa (73 218 dollaria) tai 0,5-tasoa (71 624 dollaria) voisi edeltää selkeämpää toista yritystä. Jos 0,618-taso (70 030 dollaria) menetetään, se mitätöi käytännössä härkämäisen kuvion.
Tällä hetkellä 75 190 dollaria erottaa jatkokehityksen, joka tähtää 90 000 dollariin, syvemmästä uudelleentestauksesta, joka voisi heikentää bull flagin nousupotentiaalia.
