Bitcoinin (BTC) hinta liikkuu lähellä 74 815 dollaria 8 tunnin kaaviossa. Token testaa nousevan kanavan yläreunaa, joka on pitänyt yllä sitten 29. maaliskuuta. Kolme laskusuuntaista varoitusta on kuitenkin havaittu 14.–16. huhtikuuta välisenä aikana.
Samaan aikaan kaksi suurinta Bitcoin-whale-kohorttia on alkanut myydä kolikoitaan. Bybitin 7 päivän likvidointikartta osoittaa, että pitkät positiot ovat lähes kaksinkertaiset shortteihin verrattuna. Tämä asetelma viittaa pitkän position puristukseen, ei läpimurtoon.
Hinta rakentaa kanavaa, mutta kolme laskusuunnan varoitusta ilmentyy kolmessa päivässä
Bitcoinin hinta on liikkunut nousevassa kanavassa 29. maaliskuuta lähtien. Tämä rakenne on tuottanut tasaisen sarjan korkeampia huippuja ja pohjia. Hinta sijaitsee nyt kanavan yläreunan tuntumassa.
Kuitenkin kolme laskusuuntaista varoitusta on havaittu yhtä monen kauppaistunnon aikana. Ensimmäinen ilmoitus tuli 14. huhtikuuta. Hinta lähestyi kanavan yläreunaa, mutta ei ylittänyt sitä. Hylkäys oli ensimmäinen merkki heikkoudesta.
Toinen varoitus nousi esiin 7.–15. huhtikuuta välisenä aikana. Perinteinen laskusuuntainen divergenssi muodostui. Hinta teki korkeamman huipun, mutta suhteellisen vahvuuden indeksi (RSI), joka mittaa tunnelmaa, teki matalamman huipun. Tämä divergenssi johti noin kolmen prosentin korjaukseen.
Kolmas laskutrendi-ilmoitus näkyi 7.–16. huhtikuuta. BTC:n hinta piirtyi jälleen korkeammalle huipulle, mutta Bitcoinin RSI muodosti jälleen matalamman huipun suhteessa 7. huhtikuun tasoon. Tämä synnytti kaksi perättäistä divergenssiä, mikä on harvinainen rakenteellinen varoitus.
Kaipaatko lisää token-analyysejä? Tilaa toimittaja Harsh Notariyan päivittäinen kryptouutiskirje tästä.
Yksi epäonnistunut läpimurtoyritys ja kaksi laskusuuntaista divergenssiä samalla viikolla johtavat harvoin ylöspäin. Seuraava kysymys on, lukeeko suuret omistajat samat signaalit.
Valaat vähentävät omistuksiaan varoitusten kasautuessa
Samaan aikaan Santimentin lohkoketjutilastot osoittavat, että kahdella suurimmalla Bitcoin-kohortilla on alkanut vähentää omistuksiaan. Kohortti, jolla on 10 000–100 000 BTC:tä, tiputti määränsä 2,26 miljoonasta BTC:stä 12. huhtikuuta tasolle 2,23 miljoonaa. Noin 30 000 BTC:tä myytiin alle viikossa.
Suurempi kohortti, jolla on 100 000–1 000 000 BTC:tä, alkoi myydä 15. huhtikuuta. Tämä sattui samalle päivälle kuin ensimmäisen laskusuuntaisen divergenssin vahvistuminen. Heidän omistuksensa vähenivät 670 440 BTC:stä 664 000 BTC:hen, laskua noin 6 400 BTC. Yhteensä nämä kaksi suurinta kohorttia ovat myyneet yli 36 000 BTC:tä alle viikossa.
Kumpikin myyntipiikki osuu yhteen teknisten varoitusten kanssa. Ajankohdat viittaavat siihen, että suurimmat omistajat suhtautuvat divergensseihin vakavasti. Valaat toimivat usein ensimmäisinä, kun rakenteellinen heikkous ilmenee.
Myös johdannaisdata vahvistaa näkymää. Bybitissä pitkien positioiden kumulatiivinen likvidointivipu viimeisen seitsemän päivän aikana on 2,37 miljardia dollaria. Shorttien likvidointivipu on 1,31 miljardia dollaria. Tämä epätasapaino altistaa pitkiä positioita 1,8-kertaiselle likvidointiriskille shortteihin verrattuna.
Vahva pitkän position painotus, valaiden jakelu ja kaksi laskutrendi-divergenssiä luovat olosuhteet pitkän position puristukselle.
Bitcoinin hintatasot ratkaisevat puristuksen ja läpimurron välillä
Bitcoinin hinta, 74 815 dollaria, on kahden kriittisen rajan välissä. Ensimmäinen yläpuolen testi on 76 130 dollaria, lähellä kanavan yläreunaa. Puhdas 8 tunnin sulkeminen tuon tason yläpuolelle voisi laukaista kasautuneiden shorttien likvidoinnin ja avata tietä ylöspäin.
Lähin laskupaineen uhka on kuitenkin 73 484 dollaria, 0,236 Fibonacci-taso. Sen tuen menetys heijastaisi viimeisimmän divergenssin noin kolmen prosentin pudotusta. Tämä altistaisi tasot 71 846 (0,382 Fibonacci) ja 70 523 (0,5 Fibonacci).
Jos hinta laskee alle 69 199 dollarin, 0,618 Fibonacci-tason, se linjautuu nousevan kanavan alalinjan kanssa. Tämän tason murtuminen mitätöisi noususuuntaisen rakenteen lyhyellä aikavälillä. Mahdolliset seuraavat tasot alaspäin ovat 67 315 ja 64 915 dollaria.
Bitcoinin hinta 73 484 dollarissa erottaa pitkän position pakkolopetuksen, jossa alempaa trendilinjaa testataan uudelleen, lyhyen position pakkolopetuksesta, jossa 76 130 dollarin taso otetaan jälleen haltuun.
