BMNR:n osakekurssi on 22,34 dollaria, nousua 4 % päivän aikana. Härkä-RSI-divergenssi on ilmestynyt toistamiseen viikon sisällä ja optiomarkkinoilla painotus on siirtynyt call-optioihin.
Bitminen institutionaalinen kiinnostus pysyy kuitenkin lähellä nollaa. Institutionaalinen pääoma ei seuraa tunnelmaa. Viimeksi tämän kaltainen divergenssi tuotti vain 13 %:n palautuksen ennen laskun jatkumista. Päiväkaaviossa muodostuva pää ja hartiat -kuvio lisää 23 %:n laskuriskin, jos nykyinen liike epäonnistuu.
Härkädivergenssi näkyy jälleen, mutta edellinen toi vain 13 %
BMNR:n osakekurssi on laskenut tammikuun alun huipun jälkeen. RSI (Relative Strength Index), joka mittaa hintaliikkeen nopeutta ja voimakkuutta, antaa merkkejä mahdollisesta suunnan muutoksesta.
31. joulukuuta ja 9. huhtikuuta välisenä aikana hinta teki alemman pohjan, mutta RSI muodosti korkeamman pohjan. Tämä synnytti tavanomaisen bull-divergenssin, mikä viittaa myyntipaineen heikkenemiseen. Tuo divergenssi johti kuitenkin vain 13 %:n hinnannousuun ennen kuin ralli pysähtyi.
Vastaava signaali on ilmestynyt nyt uudelleen 31. joulukuuta ja 14. huhtikuuta välillä. Hinta teki jälleen alemman pohjan, kun taas RSI nousi korkeammalle.
Haluatko lisää tämänkaltaisia analyysejä? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan päiväkirje täältä.
Bitmine-osakkeen optiopositionit tukevat lyhyen aikavälin muutosta. Maaliskuun lopussa put-call-volyymisuhde, joka vertaa karhu- ja härkävedonlyöntiä, oli 1,04. Tämä kuvasti lähinnä tasapainoista asetelmaa, jossa oli pieni karhupainotus. 15. huhtikuuta suhde on laskenut 0,35:een, mikä selvästi suosii call-optioita.
Open Interest -suhde laski 0,47:stä 0,42:een. Lasku kertoo, että olemassa olevia karhupositioita suljetaan pois. Uudet positiot suosivat call-optioita samalla kun vanhoja putteja puretaan.
Divergenssi ja optiotrendi viittaavat molemmat lyhyellä aikavälillä vahvuuteen. Edellinen 13 %:n pomppu jäi kuitenkin hetkelliseksi. Tämän yrityksen onnistuminen riippuu yhdestä tunnusluvusta, joka ei ole lähtenyt mukaan.
Institutionaalinen rahavirta ei ole ylittänyt nollatasoa
Chaikin Money Flow (CMF), eli institutionaalisen pääoman edustaja, on päiväkaaviossa tasolla 0,00. Se ei ole juuri koskettanut nollaviivaa ja pysyttelee yhä negatiivisella puolella.
Maaliskuusta lähtien CMF on ylittänyt nollan vain satunnaisesti ja nopeasti palannut alle sen. Tämä tarkoittaa, että institutionaalinen pääoma on osallistunut vain lyhyisiin palautuksiin, mutta ei ole sitoutunut BMNR-osakkeen keräämiseen.
Laajempi rakenne selittää syyn. Päiväkaaviossa näkyy muodostuva pää ja hartiat -kuvio, joka on laskeva muodostelma. Jos kuvio täydentyy, arvioitu lasku on noin 23 % kaulan viivalta.
Divergenssi viittaa palautukseen. CMF:n mukaan instituutiot eivät kuitenkaan ole mukana. Pää ja hartiat -muodostelma kertoo, että isompi rakenne on yhä laskeva. Näiden ristiriitojen vuoksi tulevat hintatasot ovat ratkaisevia.
BMNR:n hintatasot ratkaisevat: Pomppu vai läpimurto?
BitMine-hintakaavio näyttää, missä kohdassa osakekurssi joko vahvistaa divergenssin tai toteuttaa laskevan kuvion.
Lasku alle 21,08 dollarin mitätöi divergenssin. Tämä oli swing-pohja, johon viimeisin signaali perustui. Tämän alapuolella 20,87 dollaria, 0,382 Fibonacci-taso, toimii seuraavana tukena. Alle 19,46 dollarin, 0,618 Fibonacci-taso, antaisi viitteitä CMF:n oikeellisuudesta. Sen jälkeen 17,17 dollaria, pää ja hartiat -kuvion kaulalinja, tulee tavoitteeksi. Kaulalinjan rikkoutuessa BMNR-hinta voi laskea kohti 13,14 dollaria.
Päiväpäätös yli 23,16 dollarin palauttaisi nykyisen vaihteluvälin yläreunan. Tämä heikentäisi oikeaa hartiaa ja antaisi tilaa divergenssille. Tämän tason yläpuolella 23,86 dollaria on pään huippu; jos se rikotaan, laskeva kuvio mitätöityy kokonaan.
BMNR:n osakehinta 23,16 dollarissa erottaa onnistuneen divergenssin 13 %:n laskun toistumisesta. Päätös 23,16 dollarin yläpuolelle antaa instituutioille syyn seurata kehitystä. Jos hinta laskee alle 21,08 dollarin, kaavio siirtyy takaisin head and shoulders -kuvioon.
