XRP:n hinta on noussut noin 2 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tämä pieni nousu on osa laajempaa lähes 6 % palautusta sen jälkeen, kun XRP hetkellisesti laski kriittisen tukitason alle. Kyllä, kyseessä oli tukitason murtuminen.
Tukitason murtuminen vahvisti aluksi karhumaisen head-and-shoulders-kuvion, jonka perusteella odotettiin jyrkkää 20 % laskua. Tarina ei kuitenkaan päättynyt tähän. XRP palautui nopeasti laskun sijaan. Uusien tietojen mukaan tämä murtuma toimi mahdollisesti karhumaisena syöttinä, joka houkutteli myyntiä ennen kuin suunta kääntyi ylös.
XRP:n 20 prosentin lasku loi täydellisen ansa-asetelman
Karhumainen kuvio alkoi muodostua 8 tunnin kaaviossa 6. helmikuuta. XRP muodosti head-and-shoulders-kuvion. Se on yksi tunnetuimmista karhumaisista käännekuvioista. Tämän kuviotyypin avaintaso on “kaula”. XRP:n kohdalla tuki oli noin 1,33 dollarin tuntumassa.
Kun XRP Ledger -token laski tämän tason alle 24. helmikuuta, se vahvisti karhumaisen rakenteen. Kuvion korkeuden perusteella downside-tavoitteeksi asetettiin noin 20 %. Samalla ilmestyi toinenkin varoitus ja tukitason murtuminen varmistui.
On-Balance Volume (OBV) laski, vaikka XRP:n hinta nousi 5.–24. helmikuuta. OBV mittaa osto- ja myyntipainetta volyymin perusteella. Kun OBV laskee samaan aikaan kuin hinta nousee, se osoittaa ostajien voiman heikkenemistä. Tämä teki murtumasta vielä vakuuttavamman näköisen.
Haluatko lisää vastaavia token-analyysejä? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan Daily Crypto -uutiskirje tästä.
Sen sijaan, että lasku olisi jatkunut kohti 20 %:n tavoitetta, XRP kääntyi nopeasti nousuun ja palautui lähes 6 %. Tämä oli ensimmäinen merkki siitä, että kyseessä olikin ansa karhuille.
770 miljoonan Open Interest -nousu osoittaa, että treidaajat tarttuivat syöttiin
Open Interest -tunnusluku vahvistaa, että kaupankäynti reagoi voimakkaasti murtumaan. Open Interest mittaa futuurisopimusten kokonaisarvon. Se nousi noin 750 miljoonasta dollarista 770 miljoonaan dollariin 22.–23. helmikuuta, vain tunteja ennen tukitason murtumista.
Samalla rahoituskustannukset (funding rate) laskivat jyrkästi noin –0,0025 prosentista lähelle –0,014 prosenttia, eli short-positioiden voimakkuus kasvoi 460 %. Tämä muutos on merkittävä.
Rahoituskustannusten voimakkaampi negatiivisuus tarkoittaa, että short-myyjät kasvavat nopeasti ja ovat valmiita maksamaan lisähintaa näistä laskuun perustuvista positioista. Yksinkertaisesti: sijoittajat lyhyeksi myivät aggressiivisesti XRP:n lisälaskun puolesta.
Tilanne johti ruuhkaiseen short-kauppaan. Koska XRP kuitenkin palautui romahtamisen sijaan, moni short-positio joutui todennäköisesti sulkemaan tai pienentämään riskinsä.
Open Interest laski myöhemmin 770 miljoonasta dollarista noin 756 miljoonaan dollariin, kun hinta palautui. Tämä vähennys viittaa siihen, että vipuvaikutuksella avattuja positioita suljettiin palautuksen aikana. Open Interest ei itsessään paljasta, olivatko kyseessä long- vai short-positioiden sulut.
Kuitenkin, koska rahoituskustannukset olivat vahvasti negatiiviset ennen palautusta, tämä viittaa karhujen hallinneen tilannetta ja osa heistä on todennäköisesti pienentänyt riskiä tai joutunut likvidoimaan, kun murtuma epäonnistui.
150 miljoonan XRP-whale-osto tapahtui ansan aikana — ei ennen sitä
Valas-lompakoiden toiminta tuo vielä lisää tietoa tilanteeseen. 1–10 miljoonaa XRP:tä hallussaan pitävien lompakkojen saldo kasvoi 3,77 miljardista XRP:stä 3,81 miljardiin XRP:hen. Samaan aikaan suurin valasryhmä, jolla on 100 miljoonaa – 1 miljardi XRP:tä, kasvatti saldoaan 8,35 miljardista XRP:stä 8,46 miljardiin XRP:hen.
Kaikkiaan nämä ryhmät lisäsivät yhteensä noin 150 miljoonaa XRP:tä kahden päivän aikana, 23.–25. helmikuuta. Keskihinnalla 1,35 dollaria tämä tarkoittaa noin 200 miljoonan dollarin ostoa. Erityisesti kerääminen tapahtui juuri tukitason murtuman yhteydessä ja heti sen jälkeen.
Valaat eivät siis panikoineet ja myyneet. He ostivat myyntipaineen aikana, kun muut sijoittajat sulkivat positioitaan.
Tämä käyttäytyminen on tyypillistä pelokkaissa markkinatilanteissa. Näin ollen on mahdollista, että lasku jää rajalliseksi, elleivät valaat ala myymään suurempia määriä.
XRP hinta lähestyy jälleen uutta läpimurtovyöhykettä, mutta ansariski on yhä suuri
XRP lähestyy nyt uutta kriittistä riskivyöhykettä (kaulaviivaa), tällä kertaa lähellä 1,31 dollaria, kun toinen oikea olkapää muodostuu. Tämä taso on edelleen tärkein tuki. Jos XRP laskee alle 1,31 dollarin ja pysyy sen alapuolella, karhumainen kuvio voi aktivoitua uudestaan ja johtaa yli 20 % murtumaan.
Siinä tapauksessa seuraavat laskutavoitteet ovat lähellä 1,26 ja 1,17 dollaria, joista kerrotaan tarkemmin myöhemmin. Nämä tasot vastaavat tärkeitä teknisiä tukialueita.
Viimeaikainen saumaloukkujen käyttäytyminen viittaa kuitenkin siihen, että toinenkin skenaario on mahdollinen. Jos XRP putoaa hetkellisesti alle 1,31 dollarin mutta palautuu nopeasti, se voi laukaista uuden short squeeze -tilanteen.
Nousevassa suunnassa 1,40 dollarin tason uudelleenvaltaus heikentäisi laskusuuntaista asetelmaa. Sauma saattaa muodostua nyt, sillä open interest on jälleen noussut 754 miljoonaan dollariin ja rahoituskustannukset ovat siirtyneet uudestaan negatiiviselle alueelle.
Nousu yli 1,67 dollarin mitätöisi täysin head-and-shoulders -rakenteen. Kunnes toinen tasoista murtuu selkeästi, XRP voi jatkaa liikkumista ansaherkkien rajojen sisällä. Tällä hetkellä data näyttää selvää kaavaa.
20 %:n laskuennuste houkutteli aggressiivisia short-positioita. Open interest kasvoi nopeasti. Rahoitus muuttui hyvin negatiiviseksi. Suursijoittajat keräsivät kuitenkin paniikin aikana 150 miljoonaa XRP:tä. Tämä yhdistelmä viittaa siihen, että XRP:n lasku on saattanut toimia enemmänkin houkuttimena kuin vahvistuksena.
Seuraava liike ratkaisee, toteutuuko kuvion ennustama lasku vai jääkö kyseessä jälleen yksi loukku yhä epävakaammilla johdannaismarkkinoilla.
