Cardanon hinta on noussut lähes 10 % viimeisen seitsemän päivän aikana. Vuodesta toiseen tarkasteltuna kurssi on silti laskenut noin 13 %. Vaikka palautuminen näyttää vahvalta, rakenne viittaa siihen, että taustalla on käynnissä jotain muuta.
Karhumarkkinan kuvio on muodostumassa, tunnelma heikkenee ja vipuvaikutteiset positiot kasvavat. Silti valaat ostavat yhä, mikä luo merkittävän ristiriidan.
Cardano muodostaa laskusuhdanteisen kuvion viimeaikaisesta palautuksesta huolimatta
Cardanon yleinen suuntaus pysyy heikkona palautuksesta huolimatta. Cardano saavutti huipun 0,43 dollarissa tammikuun alussa, mutta romahti lähes 50 % noin 0,22 dollariin helmikuun alussa. Tämän jälkeen hinta on palautunut, mutta nyt näyttää muodostuvan ns. head-and-shoulders -kuvio. Tämä kuvio ennakoi useimmiten laskevan trendin jatkumista, kun kaula-alue rikkoutuu.
Oikea olkapää muodostuu nykyisellä tasolla, ja kaula-alue laskee alaspäin. Laskeva kaula viittaa siihen, että myyjät ovat aktiivisia ja hallitsevat suuntaa.
Samaan aikaan tunnelma heikkenee. 25.2.–16.3. Cardanon hinta muodosti alemman huipun, mutta suhteellinen voimaindeksi (RSI), jota käytetään tunnelman mittarina, muodosti korkeamman huipun. Tämä on piilevä laskeva divergenssi, joka useimmiten ennakoi laskevan trendin jatkumista.
Haluatko lisää token-analyyseja? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan päivittäinen kryptouutiskirje täältä.
Palautuminen ei siis välttämättä tarkoita vahvuutta, vaan voi olla vain väliaikainen liike laajemmassa laskutrendissä.
Hintarakenne ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Jotta voidaan arvioida, vahvistaako vai ohittaako isojen omistajien toiminta tämän heikkouden, täytyy tarkastella, mitä suuret lompakot tekevät.
Cardano-whalet lisäsivät 30 miljoonaa dollaria, mutta ajoitus lisää riskiä
Suuret omistajat ovat lisänneet asemiaan tämän vaiheen aikana. Yli 1 miljardin ADA:n lompakot lisäsivät noin 50 miljoonaa tokenia 15.–16. maaliskuuta. 100 miljoonan – 1 miljardin ADA:n omistajat kasvattivat omistustaan noin 20 miljoonalla ADA:lla 16. maaliskuuta. Lisäksi 10 miljoonan – 100 miljoonan ADA:n ryhmä lisäsi noin 40 miljoonaa ADA:ta 15. maaliskuuta. Pienin valasryhmä tosin myi hieman, kun divergenssi ilmeni, mutta yhteensä omistusmäärä pysyy positiivisena verrattuna 15. maaliskuuhun.
Kaikkiaan valaat keräsivät lähes 110 miljoonaa ADA-tokenia tänä aikana.
Nykyisellä hinnalla tämä vastaa noin 30 miljoonan dollarin ostoja. Ajankohdalla on kuitenkin väliä. Tätä kertymistä tapahtui samaan aikaan, kun laskeva divergenssi syntyi ja oikea olkapää muodostui.
Valaat eivät siis osta tuen läheltä, vaan lisäävät asemiaan vastustason (oikean olkapään) alueella. Tämä voi tarkoittaa, että suuret toimijat hankkivat ajoissa positioita, mutta lisää samalla riskiä, jos rakenne pettää. Jos halutaan selvittää, onko muu markkina tässä mukana, on tärkeää katsoa johdannaisten dataa, josta sijoittajien tunnelma käy selkeämmin ilmi.
Long-vipuvaikutus kasvaa, kun likvidointiriski nousee
Johdannaisten tiedoista käy ilmi, että sijoittajat ovat erittäin vahvasti noususuuntaisia.
Binancessa pitkät ADA/USDT-positiot ovat noin 18,84 miljoonaa dollaria, lyhyitä positioita on noin 8,55 miljoonaa dollaria. Tämä osoittaa selvän 2x-suhteen pitkien positioiden hyväksi.
Likvidointidata osoittaa, että suuri osa näistä positioista sijaitsee 0,267 dollarin tasolla. Lähes 9,8 miljoonaa dollaria pitkistä positioista on alttiina tällä alueella. Jos hinta laskee näille tasoille, se voi laukaista pakotettuja likvidointeja. Tämä lisää myyntipainetta ja nopeuttaa laskua.
Kun suuria pitkiä positioita on paljon ja ne kohtaavat vastustason sekä heikkenevän tunnelman, markkina liikkuu usein nopeasti vastakkaiseen suuntaan.
Kun sekä valaiden aktiivisuus että vipuvaikutteiset positiot painottuvat nyt noususuuntaan, seuraava vaihe on tunnistaa avaintasot, jotka voivat vahvistaa jommankumman kehityssuunnan.
Cardano hinta-tasot: 20 % laskun riski, jos kaula-taso rikkoutuu
Cardanon hinta liikkuu nyt tärkeällä ratkaisuvyöhykkeellä.
Ylöspäin katsottuna päivätason sulkeutuminen yli 0,293 dollarin rikkoisi oikean olkapään ja kertoisi lyhyen aikavälin vahvuudesta. Kuitenkin laajempi karhumarkkinan rakenne pysyy voimassa, ellei hinta nouse yli 0,314 dollarin, joka sijaitsee lähellä kuvion päätä. Niin kauan kuin hinta pysyy alle 0,314 dollarin, sekä karhumarkkinan rakenne että piilevä divergenssi (alemman huipun rakenne) säilyvät.
Alaspäin mentäessä ensimmäinen tärkeä taso on 0,267 dollaria. Tällä tasolla on runsaasti vipuvaikutteisia positioita. Jos tämän tason alapuolelle mennään, se voi laukaista likvidointeja.
Tämän tason alla seuraava tuki on 0,251 dollaria. Sitten kriittiseksi tulee alue 0,239–0,232 dollaria, koska se on kaulalinjan vyöhyke. Jos kaulalinja murtuu, kuvio vahvistuu. Tämä voi laskea Cardanon hintaa noin 20 %, jolloin tavoitetaso olisi lähellä 0,182 dollaria.
Tällä hetkellä tilanne on selkeä. Palautuminen on nähtävissä, mutta rakenne, sijoittuminen ja keskeiset tasot viittaavat siihen, että riski on edelleen laskusuuntainen, ellei vastustasoa 0,293 dollaria rikota selvästi.
