Bitcoinin hinta on pysynyt tasaisena viimeisen 24 tunnin aikana, mutta laajempi suuntaus osoittaa edelleen vahvuutta. Viimeisen seitsemän päivän aikana Bitcoin on noussut yli 6 %, mikä viittaa tasaiseen nousutunnelmaan.
Lyhyen aikavälin signaalit viittaavat nyt siihen, että hintaralli saattaa hidastua ennen seuraavaa liikettä. Tilanne ei ole vielä karhumainen, mutta siirrytään vaiheeseen, jossa yksi avainalue ratkaisee jatkuuko vai pysähtyykö suuntaus.
Bitcoin hinta osoittaa divergenssiriskin tunnelman hidastuessa
4 tunnin kaaviossa Bitcoinin hinta on muodostanut selkeän varoitussignaalin. 4. maaliskuuta ja 18. maaliskuuta välillä hinta liikkui korkeammalle ja saavutti uuden huippunsa lähellä 74 800 dollaria.
Samaan aikaan Relative Strength Index (RSI), joka on tunnelmaindikaattori ja mittaa hinnan muutoksen nopeutta, muodosti matalamman huipun. Tätä kutsutaan laskevaksi divergenssiksi, eli vaikka hinta nousee, nousevan liikkeen voima heikkenee.
Lyhyemmillä aikaväleillä, kuten 4 tunnin kaaviossa, tämä asetelma johtaa usein korjaukseen. Se ei aina tarkoita täyskäännöstä, mutta on merkkinä siitä, että ostajat menettävät osan kontrollistaan lyhyellä aikavälillä.
Tällä hetkellä Bitcoinin hinta liikkuu kapealla vaihteluvälillä 74 000 ja 74 800 dollarin välillä (kahden huipun kohdalla). Jos hinta liikahtaa yli 74 800 dollarin, divergenssi mitätöityy nopeasti ja se olisi osoitus uudesta vahvuudesta.
Ymmärtääksemme asetelmaa paremmin, BeInCrypton omat tunnusluvut tarjoavat lisäselkeyttä.
Yksi Bitcoinia mittaava tunnusluku, joka aiemmin tunnisti pohjan lähellä 64 600 dollaria, hyödyntää 21 jakson eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (EMA) ja tiettyä RSI-kynnysarvoa. EMA on liukuva keskiarvo, joka reagoi herkemmin hinnan muutoksiin.
Mallin taso on nyt lähellä 73 300 dollaria. Kun tämä taso menetettiin aiemmin maaliskuussa, seurauksena oli lähes 7 % korjaus.
Toinen työkalu, Z-score-malli, mittaa kuinka kaukana hinta on viimeisten 30 jakson keskiarvostaan. Korkea Z-score merkitsee, että hinta on “venytetty”.
Tällä hetkellä Z-score on noin 1,1, mikä tarkoittaa, että Bitcoinin hinta on hieman venynyt, mutta ei kuumentunut. Aiemmin maaliskuussa, kun Bitcoinin hinta oli lähellä samoja tasoja (74 800 dollaria), Z-score oli huomattavasti korkeampi, 3,15.
Nyt, vaikka BTC:n hinta nousi korkeammalle, Z-score on laskenut. Se kertoo, että hintaralli jäähtyy ja vakautuu.
On-chain ja johdannaisdata osoittavat, että hintaralli on yhä vahva
Vaikka BTC-hintakaavio antaa viitteitä mahdollisesta lyhyen ajan korjauksesta, on-chain-data viittaa siihen, että laajempi hintaralli on edelleen vakaa.
Pitkän aikavälin haltijat eli sijoittajat, jotka pitävät Bitcoinia pitkään, eivät tee aggressiivisia liikkeitä. Heidän nettomuutoksensa, joka seuraa 30 päivän muutosta omistuksissa, on pysynyt positiivisena mutta suurimmaksi osaksi tasaisena 15. maaliskuuta lähtien.
Viimeisin arvo on noin 119 600 BTC. Vaikka tämä on hieman vähemmän kuin aiemmin, edelleen nähdään kertymistä. Yksinkertaistettuna pitkän aikavälin haltijat pitävät kiinni omistuksistaan ja odottavat selvää suuntaa.
Haluatko lisää vastaavia token-tietoja? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan päivittäinen Crypto-uutiskirje tästä.
Läpimurto yli 74 800 dollarin voisi toimia laukaisimena uudelle kertymiselle.
Samaan aikaan johdannaisdata tukee maltillista rakennetta. Open Interest, joka seuraa avointen futuurisopimusten kokonaisarvoa, on laskenut hieman 23,53 miljardista dollarista (16. maaliskuuta) noin 23,4 miljardiin dollariin, eikä kasvanut rallin mukana. Tämä osoittaa, ettei vipua kasvateta aggressiivisesti.
Rahoituskustannukset, jotka osoittavat maksavatko kauppiaat pitkä- vai lyhytsalkkujen pitämisestä, pysyvät hieman negatiivisina, noin -0,004 %. Tämä tarkoittaa, että osa kauppiaista avaa lyhyitä positioita odottaen korjausta. Kyseinen lyhyeksi myynti ei kuitenkaan ole vielä äärimmäistä. Vielä tärkeämpää on, ettei pitkiä positioita kasvateta myöskään aggressiivisesti.
Tämä on olennaista. Monissa hintaralleissa liiallinen määrä pitkiä positioita luo riskin jyrkille laskuille niin sanotun ”long squeezin” kautta. Tässä riskit pysyvät kuitenkin rajallisina, koska härkien määrä ei ole ylikuumentunut.
Yhdistettynä Z-tunnuslukuun, joka ei näytä ylikuumenemisen merkkejä, tämä viittaa siihen, että Bitcoinin hinta on hallitussa tauossa, ei heikossa hintarallissa.
Miksi 73 000 dollaria on bitcoin-hinnan keskeinen taistelualue
Seuraava liike Bitcoinin hinnalle riippuu nyt siitä, miten markkina reagoi noin 73 000 dollarin alueella.
Tämä alue yhdistää tärkeitä tasoja 73 300 dollarissa (exhaustion-malli) ja 73 500 dollarissa muodostaen selvän tukivyöhykkeen. Alue vastaa myös samaa indikaattoria, joka aiemmin osoitti 64 600 dollarin pohjan, mikä lisää vahvaa teknistä arvoa.
Mikäli RSI-divergenssi johtaa korjaukseen, odotetaan ostajien ilmestyvän ensimmäisenä tälle alueelle. Vahva pysyminen yli 73 000 dollarin vahvistaisi, että trendi säilyy ja korjaus on vain väliaikainen.
Kuitenkin, jos Bitcoinin hinta laskee tämän alueen alle, markkinarakenne heikkenee. Silloin seuraavat tarkkailtavat tukitasot ovat 72 000 dollaria ja 70 800 dollaria. Näille tasoille liikkuminen viittaisi syvempään korjaukseen.
Noususuunnassa Bitcoinin hinta tarvitsee takaisinvaltauksen 74 800 dollarin tasolla, joka on viimeisin swing-high. 4-tunnin sulkeutuminen tämän tason yläpuolella mitätöisi laskudivergenssin ja osoittaisi uutta vahvuutta.
Jos tunnelma jatkuu vahvana, seuraava merkittävä vastustaso on lähellä 76 000 dollaria, joka on hiljattain saavutettu huippu. Vahvistettu liike tämän tason yläpuolelle viittaisi laajemman nousutrendin jatkuvan. Yhteenvetona: Bitcoinin hinta on ratkaisuhetkessä. Lyhyen aikavälin signaalit viittaavat korjaukseen, mutta laajemman kuvan perusteella hintaralli on edelleen terveellä pohjalla. Kunhan 73 000 dollarin tukialue pitää, trendi suosii jatkumista eikä käännettä.
