Öljyn hinta nousi yli 100 dollaria tynnyriltä, kun Iranin konflikti ja Hormuzin salmen häiriöt muuttavat maailman energianvirtoja. Nousu on toistaiseksi tasoittunut, ja Brent Crude oli kirjoitushetkellä 97 dollaria. Öljyn hinnasta keskustellaan nyt enemmän kuin vain hyödykemarkkinoilla. Myös Yhdysvaltain osakkeet reagoivat näihin vaihteleviin barreleihin.
Kaikki osakkeet eivät kuitenkaan reagoi öljyyn samalla tavalla. BeInCrypto-analyytikot tunnistivat kolme yhdysvaltalaista osaketta, jotka sijoittuvat öljykaupan eri puolille. Jokaisella niistä on oma tekninen asetelma, joka voi määrittää seuraavan siirron.
ExxonMobil (NYSE: XOM)
ExxonMobilin osakkeen hinta on ollut yksi selkeimmistä hyötyjistä vuoden 2026 öljyn hintarallissa. Osake liikkuu lähellä 161 dollaria, aivan kaikkien aikojen huipun 162 dollarin tuntumassa. Hintarallin taustalla ei ole pelkästään öljy. Exxonin tuotanto keskittyy Permian Basiniin ja Guyanaan, jotka sijaitsevat läntisellä pallonpuoliskolla. Yritys hyötyy siis korkeista maailmanmarkkinahinnoista ilman suoraa altistusta Hormuzin tarjontariskille.
Haluatko lisää vastaavia analyysejä? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan päivittäinen kryptouutiskirje tästä.
Golden Pass LNG:n ensimmäiset rahdit saapuvat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, tarjoten uuden korkean katteen tulovirran ajankohtana, jolloin globaali energian tarjonta on niukimmillaan.
BeInCrypton analyytikot tunnistivat aiemmin bullish flag -kuvion päivätasolla. Tämä nousuvarmistus tapahtui 12. maaliskuuta, kun öljyn hinnannousu toimi katalyyttina.
Tämän jälkeen XOM on noussut tasaisesti ensimmäiseen vastustasoonsa lähelle 163 dollaria. Jos tuo taso murtuu, seuraava 0,618 Fibonacci-tavoite on 173 dollaria, jota seuraavat 180 ja 189 dollaria. Osake käy tällä hetkellä yli neljän tärkeimmän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA): 20, 50, 100 ja 200 päivän. Nämä osoittavat trendisuuntaa tasoittamalla hinnanvaihteluita.
Syvempi korjausliike saisi tukea noin 20 päivän EMA-tasolta, 154 dollaria. Jos öljy laskee, 147 dollaria on toiminut vahvana rakenteellisena tukitasona koko vuoden 2026 ajan.
Delta Air Lines (NYSE: DAL)
ExxonMobil hyötyy nousevasta öljyn hinnasta, kun taas Delta Air Linesin osakkeen hinta reagoi päinvastaisesti. Lentopolttoaine on yhtiön suurin kuluerä, ja öljyn hinnan noustua Iranin konfliktin seurauksena DAL putosi helmikuun huipusta (noin 76 dollaria) aina 55 dollarin tuntumaan maaliskuun alussa – korjaus oli noin 27 %.
Palautus on kuitenkin ollut voimakasta. Maaliskuun pohjalukemista lähtien DAL on noussut noin 20 %, ja se on nyt palauttanut kaikki neljä tärkeintä EMA-tasoa (20, 50, 100 ja 200 päivän) päivätasolla. Edellisen kerran, kun DAL oli kaikkien neljän EMA-tason yläpuolella, oli 2. helmikuuta, ja sen jälkeen osake nousi noin 12 %. Samanlainen tilanteen palautus on nyt mahdollinen, mutta 50 päivän raja on vielä ylitettävä selkeästi, yli 65 dollarin.
Fibonaccin palautus 76 dollarin huipusta 55 dollarin pohjaan asettaa 0,5-tason 65 dollariin, jota DAL parhaillaan testaa. Osake menetti 65 dollarin alueen viimeisimmässä istunnossa vahvoista päivänsisäisistä nousuista huolimatta, joten kyseinen taso on lähin palautettava vastus. Yli 65 dollarin 0,618 Fibonacci -taso, 68 dollaria, on seuraava merkittävä haaste.
Nousu 68 dollarin yläpuolelle avaa tien kohti 71 dollaria ja lopulta helmikuun 76 dollarin huipun uudelleentestaukseen. Alaspäin mentäessä 63 ja 60 dollaria tarjoavat tukea. Jos Iranin konflikti laantuu ja öljyn hinta laskee, DAL olisi todennäköisesti ensimmäisiä osakkeita, jotka hyötyvät tästä, koska sillä on suora käänteinen korrelaatio öljyn hinnan kanssa.
Devon Energy (NYSE: DVN)
Devon Energyn osake on ollut näistä kolmesta aggressiivisin nousija, nousten noin 45 % vuoden alusta. Nousevien hintojen lisäksi taustalla vaikuttaa myös toinen tekijä.
Öljyn hinnan nousu selittää ison osan kehityksestä, mutta Devonilla on lisäksi yritysosto, josta muut kaksi eivät hyödy. Coterra Energy -yhtiön osto, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana, synnyttää suurimman öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoyhtiön, joka keskittyy Yhdysvaltoihin. Yritysjärjestely tähtää miljardin dollarin vuosittaisiin säästöihin ennen veroja, ja fuusion jälkeisen osingon odotetaan kasvavan noin 31 %.
Päiväkaavio näyttää, että DVN konsolidoituu mahdollisessa lippukuvioksi kutsutussa rakenteessa 45 %:n nousun jälkeen, kuten ExxonMobilin jo murtama härkälippu. Merkittävin tukitaso on 46 dollaria. Jos taso pitää ja ylempi trendiviiva murtuu noin 49 dollarissa, mitattu hintaliike tähtää noin 59 dollariin, eli mahdollisesta murtuma-alueesta nähdään noin 20 %:n hintaralli.
Välitason vastukset löytyvät 51 ja 54 dollarista. Pitkän aikavälin ennuste osoittaa 67 dollariin, jos öljyn hinta pysyy korkealla ja yhdistyminen etenee suunnitellusti. Jos 46 dollarin taso alittuu, lipun rakenne heikkenee. Tällöin seuraavat tukitasot ovat 43 ja 41 dollarissa, jolloin esimerkiksi tilanteen rauhoittuminen voisi tuoda öljyn korjausliikkeen osakkeen hintaan.
Vaikka tilanteen rauhoittuminen aiheuttaisi öljyn hinnassa notkahduksen, Coterra-yhdistymisen mahdollinen katalyytti Q2:lla voi antaa Devonille tukitason, jota puhtaasti öljyyn perustuvat osakkeet eivät omaa.
