Bitcoin, kulta ja hopea ovat tällä viikolla keskiössä ennen Yhdysvaltojen CPI:tä torstaina sekä mahdollisia Japanin keskuspankin (BoJ) koronnostoja.
Makrotaloudelliset tapahtumat nostavat esiin analyytikkojen odotukset, että BTC:n, kullan (XAU) ja hopean (XAG) hinnat voivat vaihdella voimakkaasti.
Hintaennuste Bitcoinille, kullalle ja hopealle ennen tärkeitä makrotalouden uutisia
Yhdysvaltojen CPI torstaina ja lähes varma BoJ:n koronnosto perjantaina nostavat Bitcoinin hinnan sekä kullasta ja hopeasta koostuvien turvaomaisuuserien volatiliteettia. Tässä asetelmassa BTC:n, kullan ja hopean näkymät tältä viikolta ovat seuraavat.
Palautus heikkenee karhumarkkinan Bitcoinin hintarakenteen keskellä
Bitcoinin päiväkaavio osoittaa vastatrendin palautumista, ei vielä vahvistettua nousukäännettä. Hinta on pudonnut nousevasta kanavasta, mikä viittaa siihen, että helpotusralli voi olla hiipumassa jyrkän laskun jälkeen 126 000 dollarin huipusta.
Lyhyen aikavälin rakenne on parantunut, mutta Bitcoin on edelleen tärkeiden liukuvien keskiarvojen alapuolella; 50 päivän ja 100 päivän EMA:t ovat 95 601 ja 101 022 dollaria. Nämä tasot ovat seuranneet Bitcoinin hintaa ylhäältä päin, toimien dynaamisena vastuksena.
RSI nousee ylilyödyltä alueelta ja vakautuu nyt lähiarvoon 40, ja odottava ostosignaali viittaa lyhyen aikavälin tunnelman vahvistumiseen. Ostosignaali syntyy, kun RSI (violetti vyöhyke) risteää signaaliviivan (keltainen vyöhyke) yläpuolelle.
Samalla MACD-viiva on edelleen signaaliviivan yläpuolella, eli teknisesti noususuuntainen tunnelma jatkuu. Myyjät osoittavat silti voimaa, koska tämä indikaattori on edelleen negatiivisella alueella.
Vaikka histogrammipalkit pienenevät ja vihreä sävy himmenee, tämä ilmaisee vain ostopaineen heikentymistä, eikä härkien myyntiä. On syytä huomata, että histogrammit pysyvät silti positiivisella alueella.
Bullish Volume Profile (vihreät vaakapalkit) -analyysi osoittaa, että yläpuolella on suuri kysyntäalue, kun ostajat odottavat pääsevänsä mukaan BTC:n noustessa 90 000 dollarin psykologisen tason yläpuolelle.
Jotta Bitcoin voisi siirtyä nousun jatkumisvaiheeseen, hinnan täytyy murtaa nousevan kanavan alemman reunan yli ja saavuttaa 100 000 dollarin taso uudelleen. Sijoittajien kannattaa odottaa kynttilän sulkeutumista 98 018 dollarin, eli 61,8 % Fibonacci-takaisinveto-tason yläpuolelle ennen mahdollisen nousuliikkeen hyödyntämistä.
Siihen asti markkina suosii vaihtelevaa palautuskauppaa, ja riski hylkäyksestä vastustasoilla on koholla. Yleinen suuntaus pysyy varovaisena, mutta vakautumisen ensimerkkejä on havaittavissa.
Kullan hinta nousevassa kanavassa lähellä ylärajaa, myyntisignaalit ilmestyvät
Samoin kuin Bitcoinilla, kullan 4 tunnin kaavio näyttää selkeästi nousevan kanavan, jossa hinta hakee uuden kaikkien aikojen huipun 4 381 dollaria XAU:ssa.
Rakenne pysyy nousujohteisena, sillä kulta tekee edelleen korkeampia huippuja ja pohjia kunnioittaen kanavan tukitasoja marras- ja joulukuussa.
Tunnelma alkaa kuitenkin erkaantua. RSI on taipunut alas korkeista arvoista asettuen 60-luvun keskivälille ja yläpäähän ja selkeä, odottava myyntisignaali viittaa nousutunnelman hiipumiseen. Myyntisignaali toteutuu, kun RSI laskee signaaliviivan alapuolelle.
Tämä ei vielä tarkoita suuntakäännettä, vaan mahdollisuutta laskuun kohti kanavan tukitasoa. Tällainen liike voisi tarjota myöhäisille XAU-härille edullisemman mahdollisuuden päästä mukaan kullan kauppaan.
Tärkeät Fibonacci-takaisinveto-tasot tukevat tätä näkemystä. Korjaava liike 4 265 dollariin (23,6 % Fibonacci-taso) tai 4 193 dollariin (38,2 % Fib) olisi täysin linjassa nousutrendin jatkumisen kanssa.
Syvempää korjausta 4 134 dollariin kannattaa tarkastella tarkemmin, erityisesti jos samalla kanava murtuu ja nousuoletus mitätöityy, jos hinta laskee 61,8 % Fibonacci-tason alapuolelle.
Niin kauan kuin kullan hinta ei selvästi murra eikä sulje 4 076 dollarin alle 4 tunnin tarkastelussa, nykyinen tilanne suosii lyhyen aikavälin konsolidoitumista tai lievää korjausliikettä alaspäin.
Keskipitkän aikavälin näkymä pysyy vahvana, mutta momentum-treidaajien kannattaa olla varovaisia huippuja jahdatessaan tässä vaiheessa.
Hopean hinnan nousu kohtaa ylikuumenemisen riskit
Hopean päiväkaavio osoittaa voimakkaan nousurallin, kun XAG:n hinta lähestyy 64–65 dollarin vastusaluetta. Laajempi trendirakenne säilyy vahvasti nousujohteisena; Bollingerin keskivyöhyke nousee ja sulkee vahvasti EMA-tasojen yläpuolella.
Hopean hinta on tehnyt korkeampia huippuja ja pohjia vuoden puolivälistä alkaen, mikä vahvistaa voimakkaasti trendin jatkumista.
Tunnelmaindikaattorit osoittavat kuitenkin mahdollisen lyhyen aikavälin väsymyksen riskiä. RSI on lähellä 74:tä ja kertoo yliostetusta tilanteesta, joka on historiassa johtanut lyhyisiin korjauksiin tai konsolidoitumiseen, ei yleensä suoraan trendikäänteeseen.
Samaan aikaan Awesome Oscillator (AO) säilyy positiivisena ja vahvistuvana, mikä kertoo että nousutunnelma on yhä vahva taustalla.
Tärkeät laskutason alueet löytyvät 56,90 dollarin kohdalla, jota 23,6 %:n Fibonacci-takaisinvetotaso korostaa. Loiva lasku tälle alueelle voisi olla myönteistä, sillä se antaisi tunnelmalle aikaa tasaantua laajemman nousutrendin säilyessä.
Kuitenkin, jos hinta laskee alle 52,10 dollarin (38,2 % Fibonacci-takaisinvetotaso), nousutunnelma voi vaarantua. Nousuvoittoinen näkymä mitätöityy, jos hinta laskee alle 44,56 dollarin, jonka kohdalla kulkee 61,8 %:n Fibonacci-taso.
Jos päivätason sulku nousee selvästi yli 65 dollarin, se voi avata mahdollisuuksia psykologisesti tärkeille jatkotasoille nykyisten ennusteiden yläpuolelle.
Yleiskuvassa hopea säilyy vahvassa nousutrendissä, mutta sijoittajien kannattaa varautua volatiliteettiin ja mahdolliseen keskiarvoon palaamiseen ennen seuraavaa pidempää nousua. Riskienhallinta on kriittistä näillä korkeilla tasoilla, etenkin myöhäisille tulijoille.
