Stellar (XLM) koki voimakkaan hintarallin heinäkuussa ja on sen jälkeen pysynyt vaihteluvälissä. Altcoin putosi 0,40 dollarin tasolta syyskuun ensimmäisinä päivinä, mutta palautui lähes 8 % viimeisten kahden viikon aikana.
Koska XLM osoittaa varovaisia signaaleja, käytimme OpenAI:n ChatGPT-5:ta suorittamaan syvällisen analyysin Stellarin keskeisistä on-chain-tunnusluvuista. Moduuleille annettiin useita indikaattoreita, kuten CMF, kertyminen/jakautuminen, valastiedot, härkä/karhuvoima ja muuta.
Tässä on, mitä analyysi paljasti.
Kolme yllättävää faktaa XLM-hinnasta syyskuulta
XLM-hinta nousi, vaikka valaat istuivat käteisessä. Santiment osoittaa, että stablecoinien osuus, jota yli 5 miljoonan dollarin lompakot pitivät, nousi 55 %:sta 59 %:iin kuukauden aikana. Silti XLM nousi ~0,417 dollariin 11.–13. syyskuuta.
Tämä yhdistelmä viittaa siihen, että hintaralli ei ollut valaiden johtama. Se johtui todennäköisesti pienemmistä ostajista ja lyhyiden positioiden sulkemisesta. Nousu pysähtyi, kun tämä virtaus hiipui.
Tasainen spot-kertyminen heikosta rahavirrasta huolimatta. TradingView:ssä kertyminen/jakautuminen-linja nousi lähes 1,72 miljardiin ajanjakson aikana, vaikka CMF päättyi noin −0,13:een ja vietti suuren osan kuukauden puolivälistä alle nollan.
Kokonaisuudessaan bullish A/D vs. negatiivinen CMF-divergenssi viittaa hiljaiseen absorptioon spot-markkinoilla, kun laajempi likviditeetti kallistui riskin välttämiseen.
Momentum pysyi heikkona paikalliseen huippuun asti. Histogrammi (BBP) harvoin osoitti jatkuvia positiivisia arvoja nousun aikana ~0,417 dollariin.
Niinpä XLM-hinta teki korkeampia huippuja, vaikka momentum ei tehnyt. Tämä on klassinen negatiivinen divergenssi.
Huipun jälkeen hinta pysyi ~0,38–0,39 dollarissa. Se viittaa siihen, että vahvat kädet puolustivat notkahduksia, vaikka momentum viileni.
Kolme lokakuun hintapistettä
- 0,36–0,37 dollaria (tuen uudelleentestaus): Tämä alue rajoitti syyskuun puolivälin vetäytymisiä (17.–18. syyskuuta). CMF:n negatiivinen lukema ja kohonnut valaiden stablecoin-osuus jättävät tilaa yhdelle likviditeettipyyhkäisylle. Jos 0,37 dollaria menetetään sulkemisissa, mitattu liike kohdistuu ~0,33 dollariin (alueen korkeus ≈0,04 dollaria hyllyn alla).
- 0,40–0,41 dollaria (kääntöpiste / magneetti): Useat hylkäykset kasaantuvat tänne ja syyskuun puolivälin huippu on juuri yläpuolella. Kun kertyminen/jakautuminen on yhä vahva, perustapaus on jauhaminen noin 0,40 dollarissa, kun tarjontaa testataan uudelleen. Jatkuvat sulkemiset yli 0,41 dollarin vahvistaisivat uudistuneen kysynnän pikemminkin kuin lyhyiden positioiden sulkemisen.
- 0,45–0,46 dollaria (läpimurron tavoite): Syyskuun alue ulottuu ~0,37–0,41 dollariin (~0,04 dollaria). Puhdas läpimurto ja pysyminen yli 0,41 dollarin ennustaa 0,45±0,01 dollariin.
Luottamuksen lisäämiseksi etsi CMF:n kääntymistä positiiviseksi ja valaiden stablecoin-osuuden kääntymistä. Nämä signaloivat siirtymistä käteisestä takaisin riskiin.
Yhteenveto
Syyskuu osoitti salakavalaa kertymistä ja ei-valaiden johtamaa nousua. XLM-hinta lokakuussa todennäköisesti pyörii 0,40–0,41 dollarin ympärillä.
0,36–0,37 dollarin uudelleentestaus on mahdollinen, jos riskinottohalukkuus pysyy vaimeana, kun taas 0,45–0,46 dollaria avautuu, jos laajuus ja rahavirta kääntyvät positiivisiksi.
