Bitcoinin konsolidaatiovaiheet tuntuvat usein epämukavilta treidaajille. Ne koettelevat kärsivällisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen. Näinä aikoina kurinalainen pääomanhallinta voi kuitenkin avata mahdollisuuksia sijoittajille.
Useat merkit viittaavat siihen, että tammikuu voi olla kuukausi, jolloin Bitcoin siirtyy ratkaisevaan konsolidaatiovaiheeseen ennen palautumista.
3 merkkiä viittaa siihen, että tammikuussa Bitcoin voi muodostaa paikallisen pohjan
Teknisen analyysin, lohkoketjuanalyysin ja pörssidatan perusteella analyytikot arvioivat, että pitkän aikavälin palauttamiseen viittaavia positiivisia merkkejä on ilmestynyt.
Ensinnäkin tekninen data osoittaa, että Bitcoin on lähestymässä optimaalista DCA-aluetta liukuvien keskiarvojen (MA) perusteella.
On-chain-analytiikka-alusta Alphractalin mukaan ihanteelliset pitkän aikavälin keräilyalueet syntyvät usein silloin, kun BTC:n hinta laskee kaikkien päivittäisten liukuvien keskiarvojen alapuolelle, 7 päivästä 720 päivän sykliin. Tässä tilanteessa muodostuu “turva-alue”, jossa hinta on pitkän aikavälin trendiin nähden aliarvostettu.
Tällä hetkellä Bitcoin on rikkonut suurimman osan näistä liukuvista keskiarvoista viime marraskuusta lähtien. Vain MA720 on vielä pitävä. Taso sijaitsee noin 86 000 dollarin läheisyydessä.
”Bitcoin on hyvin lähellä yhtä parhaista DCA-strategian alueista. Historiallisesti nämä vyöhykkeet ovat olleet erinomaisia keräilyalueita pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää kuitenkin, että BTC laskee alle 86 000 dollaria,” Alphractal kommentoi.
Bitcoinin lasku alle 86 000 dollarin ei välttämättä tarkoita, että pohja saavutetaan heti, mutta historiallisesti data osoittaa, että ajanjakso BTC:n läpimurron MA7:stä MA720:een kestää useita kuukausia.
Toiseksi, lohkoketjudata osoittaa Bitcoin-verkon kasvun olevan alhaisimmillaan vuosiin. Tämä saattaa ensisilmäyksellä vaikuttaa negatiiviselta, mutta historiallisesti sama ilmiö on usein ennakoinut palautusvaiheen käynnistymistä.
Swissblockin, sijoitusrahaston ja markkinainformaatioyhtiön mukaan verkon aktiivisuuden hidastuminen yhdessä heikon likviditeetin kanssa viittaa siihen, että Bitcoin on konsolidaatio- tai keräilyvaiheessa ennen seuraavaa isoa liikettä.
”Verkon kasvu on laskenut matalimmilleen sitten vuoden 2022 samalla kun likviditeetti heikkenee edelleen. Vuonna 2022 vastaavilla verkon tasoilla alkoi BTC:n konsolidaatiovaihe ‒ verkon kasvu lähti palautumaan, vaikka likviditeetti oli vielä heikkoa ja lähellä pohjaa,” Swissblock raportoi.
Swissblock huomauttaa myös, että merkkejä uudesta käyttöönotosta tarvitaan yhä. Mikäli tämä skenaario toteutuu, vuoden 2022 kaltainen hintaralli voi nostaa Bitcoinin uuteen ennätyskorkeuteen tänä vuonna.
Kolmanneksi, pörssidata osoittaa, että valasmyyntipaine on vähentynyt merkittävästi viimeisen kuukauden aikana. Tämä muutos luo kannustavamman ympäristön hinnan konsolidaatiolle ja palautumiselle.
CryptoQuantin datan mukaan BTC-siirrot suurilta omistajilta pörsseihin ovat vähentyneet jyrkästi, erityisesti Binance-pörssissä.
Tarkemmin katsottuna isot BTC-siirrot 100:sta yli 10 000 kolikkoon ovat laskeneet lähes 8 miljardista dollarista kuukaudessa viime marraskuun lopulla nykyiseen noin 2,74 miljardiin dollariin. Tämä käyttäytymisen muutos vähentää myyntitarjontaa merkittävästi, tukee hinnan vakautta ja vahvistaa palautumispotentiaalia.
Tekniset signaalit (hinta avainliukuvien keskiarvojen alapuolella), on-chain-data (alhainen verkon kasvu) ja pörssin tunnusluvut (vähentynyt valasmyynti) viittaavat siihen, että Bitcoin on siirtymässä ihanteelliseen konsolidaatiovaiheeseen paikallisen pohjan muodostamiseksi.
Kuitenkaan yllä oleva data ei riitä tarkan pohjahinnan määritykseen. Lisäksi useat ulkoiset epävarmuustekijät voivat vaikuttaa tilanteeseen. Näihin lukeutuvat esimerkiksi mahdollinen tullipaineen paluu geopoliittisten jännitteiden keskellä sekä Yhdysvaltain keskuspankin johdon tulevat muutokset ja niiden vaikutukset markkinoihin.
