Solanan hinta nousi 2,9 % viimeisen 24 tunnin aikana ja rikkoi keskeisen käänteisen pää ja hartiat -kuvion kaulan 12 tunnin kaaviossa. Tällainen läpimurto viittaa usein suunnan muutokseen ja tarjoaa yli 50 %:n nousupotentiaalin.
Kuitenkin läpimurto tapahtuu samalla kun pitkäaikaiset haltijat myyvät voimakkaasti ja vipuvaikutus kasvaa nopeasti. Nämä ristiriitaiset signaalit luovat nyt klassisen bull trap -riskin, jossa ensimmäiset ostajat voivat jäädä ansaan, jos tunnelma ei jatku.
Breakout näyttää 50 prosentin nousupotentiaalin
Solana nousi äskettäin käänteisen pää ja hartiat -kuvion kaulan yläpuolelle. Laskeva kaula on helpompi rikkoa, koska vastus heikkenee ajan myötä, kun myyjät tyytyvät alhaisempiin poistumishintoihin. Tämä lisää läpimurron todennäköisyyttä, mutta kasvattaa myös feikkisignaalin riskiä, koska läpimurrosta puuttuu vahva vastustason läpäisy.
Läpimurto nosti myös Solanan 20-jakson eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon eli EMA:n yläpuolelle, joka on trendin seurantatunnusluku. Tämä taso viittaa usein trendivoiman palaamiseen.
Aiemmalla Solanan läpimurrolla saman liukuvan keskiarvon yläpuolelle helmikuun alussa tämä liike kuitenkin petti ja hinta laski lähes 12 % tämän jälkeen.
Samaan aikaan piilevä laskusuuntainen divergenssi muodostuu 2. helmikuuta ja 21. helmikuuta välillä, kirjoitushetkellä. Tänä aikana Solana-hinta muodosti alemman huipun, mutta suhteellinen vahvuusindeksi eli RSI teki korkeamman huipun.
Haluatko lisää tällaisia token-näkemyksiä? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan päivittäinen kryptouutiskirje tästä.
Divergenssi kertoo hinnan heikentyvästä vahvuudesta, vaikka tunnelmaindikaattorit nousevatkin. Se ilmenee usein ennen korjauksia ja viittaa siihen, että läpimurto voi epäonnistua, jos ostajat eivät pysy johdossa. Samaa divergenssiä nähtiin 2.–15. helmikuuta, mikä johti aiemmin mainittuun 12 %:n laskuun.
Laskusuuntainen divergenssi pysyy aktiivisena, ellei Solana nouse yli 85,70 dollaria. Tämän tason ylittäminen heikentäisi väliaikaisesti divergenssin antamaa signaalia. Laajempi Solana-hintariski kuitenkin jatkuu, kunnes vahvemmat vastustasot rikotaan.
Open Interest -nousu ja positiivinen rahoituskorko osoittavat ansaolosuhteita
Johdannaistilastot vahvistavat, että treidaajat reagoivat läpimurtoon. Open Interest nousi 1,96 miljardista 2,08 miljardiin dollariin 20.–21. helmikuuta. Tämä on 6,1 %:n kasvu yhdessä päivässä.
Open Interest mittaa kaikkien aktiivisten futuurisopimusten yhteenlasketun arvon. Nouseva Open Interest läpimurtojen aikana osoittaa, että sijoittajat avaavat uusia positioita sen sijaan, että sulkisivat vanhoja.
Samaan aikaan rahoituskorko nousi negatiivisesta positiiviseen tasolle 0,0016 %. Rahoituskorko edustaa maksuja pitkien ja lyhyiden positioiden välillä. Positiiviset tasot tarkoittavat, että long-treidaajat maksavat short-treidaajille, mikä viittaa härkien asemoitumiseen.
Kombinaatio vahvistaa, että uudet vipuvaikutteiset longit tulevat markkinaan läpimurron seurauksena. Tämä on merkittävää, koska bull trap vaatii ostajia. Kasvava Open Interest ja positiivinen rahoituskorko osoittavat sijoittajien odottavan lisänousua. Jos läpimurto kuitenkin epäonnistuu, nämä samat vipuvaikutteiset longit voivat joutua myymään, kiihdyttäen laskua.
Holderien nettoposition lasku osoittaa pitkäaikaisten SOL-sijoittajien poistuvan
Tärkein varoitus tulee pitkäaikaisten sijoittajien käyttäytymisestä. Hodler Net Position Change -tunnusluku seuraa 30 päivän liukuvaa nettopositiomuutosta pitkäaikaisten haltijoiden käsissä olevissa kolikoissa. Nämä sijoittajat pitävät kolikkojaan vähintään 155 päivää. Tunnusluku paljastaa, kerryttävätkö kokeneet haltijat vai myyvätkö he.
8. helmikuuta pitkäaikaiset haltijat lisäsivät lähes 1,98 miljoonaa SOL:ia. 20. helmikuuta määrä laski melkein 0,99 miljoonaan SOL:iin. Tämä tarkoittaa lähes 50 %:n laskua.
Tämä tarkoittaa, että pitkäaikaiset haltijat puolittivat kerryttämisensä samalla, kun härkämäinen käänteinen pää ja hartiat -kuvio kehittyi.
Tyypillisesti pitkäaikaishaltijat kerryttävät kolikoita ennen hintaralleja ja myyvät paikallisilla huipuilla. Hidas kerryttäminen tai jopa poistuminen heikentää läpimurron kestävyyttä.
Kustannuspohjan klusteri 91,00 dollarissa luo viimeisen Solana-hinnan vahvistustason
Cost Basis Heatmap -data paljastaa, mistä sijoittajat ovat viimeksi ostaneet tokeneitaan. Nämä vyöhykkeet toimivat vahvana vastustasona, koska haltijat myyvät usein lähellä omia hankintahintojaan.
Vahvin lähialueen klusteri on 87–88 dollarin välillä, jossa lähes 9,12 miljoonaa SOL:ia on kerätty. Tämä luo välittömän vastuksen.
85,70 dollarin ylitys on ensimmäinen tärkeä askel. Se heikentäisi piilevää laskevaa divergenssiä ja vahvistaisi läpimurron. Kriittisempi taso on kuitenkin 91,09 dollaria.
Tämä taso on lähimmän merkittävän kustannusperustevastuksen yläpuolella. Ylitys imisi pois ylimääräisen tarjonnan ja vahvistaisi, että ostajat ovat tarpeeksi vahvoja pitämään läpimurron yllä eivätkä myy omistuksiaan omilleen tappiolle.
Jos Solana ylittää 91,09 dollaria, käänteiselle pää-ja-hartiat-kuviolle laskettu tavoite 129,78 dollarin lähellä tulee mahdolliseksi. Tämä olisi noin 50 % nousu läpimurto-tasolta.
Vaikka nousupotentiaali on olemassa, merkittävät riskit laskuun jatkuvat. Jos Solana laskee alle 78,88 dollarin, käänteinen pää-ja-hartiat-kuvio heikkenee ja läpimurto alkaa epäonnistua.
Lasku alle 67,24 dollarin mitätöi kuvion kokonaan. Tämä todennäköisesti laukaisee myös pitkien positioiden likvidointeja, sillä viime aikoina vivun käyttö on kasvanut. Solana on nyt kriittisessä päätösvaiheessa.
Open Interest kasvaa 6,1 %, rahoituskorko muuttuu positiiviseksi ja pitkäaikaishaltijoiden tarjonta laskee 50 % – kaikki nämä tunnusluvut osoittavat ristiriitaisia voimia.
Jos 91 dollarin tason yläpuolelle noustaan, läpimurto vahvistuu ja tie kohti 129 dollaria avautuu. Jos taas hinta putoaa alle 78 dollarin, härkäansan riski kasvaa. Lasku alle 67 dollarin vahvistaa läpimurron epäonnistumisen kokonaan.
