Moneron hinta on laskenut noin 2 % viimeisen vuorokauden aikana ja lähes 31 % viimeisen kuukauden aikana. Tammikuun puolivälin huipun, noin 799 dollarin, jälkeen XMR on jo pudonnut yli 65 %. Pudotusta seurasi palautus 276 dollarin tasolle, mikä nosti hinnan takaisin 330 dollarin alueelle. Aluksi tämä näytti vakauttamiselta voimakkaan myynnin jälkeen.
Lähempi tarkastelu kertoo kuitenkin toisenlaisen tarinan.
Karhulippu ja liukuvat keskiarvot osoittavat laskutrendin jatkuvan
Päiväkaaviossa Monero noteeraa karhulippurakenteen sisällä.
Karhulippu muodostuu, kun hinta laskee jyrkästi ja liikkuu sen jälkeen sivulle tai hieman ylöspäin kapeassa vaihteluvälissä. Tämä kuvio edustaa yleensä taukoa ennen uutta laskua, ei suunnanmuutosta. XMR:n tapauksessa lasku 799 dollarista 276 dollariin muodosti lippusalon. Viime aikojen XMR:n hinnan konsolidoituminen muodostaa lippua.
Niin kauan kuin hinta pysyy tällä alueella, vallitseva trendi säilyy laskusuuntaisena. Jos lasketaan lipun alareunan alapuolelle, se todennäköisesti käynnistää uuden selvän laskun.
Trendin osoittimet vahvistavat tätä näkemystä.
Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot eli EMA:t ovat painotettuja hinta-keskiarvoja, jotka korostavat viimeisimpiä tietoja. Niiden avulla voidaan arvioida, vahvistuuko vai heikkeneekö tunnelma. Kun lyhyemmän aikavälin EMA putoaa pidemmän aikavälin EMA:n alapuolelle, se merkitsee trendin heikkenemistä.
Moneron 50 päivän EMA lähestyy nyt 100 päivän EMA:ta. Samaan aikaan 20 päivän EMA liikkuu kohti 200 päivän EMA:ta.
Haluatko lisää token-analyyseja? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan päivittäinen Crypto-uutiskirje tästä.
Nämä kehittyvät bearish-risteämiset viestivät siitä, että lyhyen aikavälin tunnelma heikkenee edelleen laajempaan trendiin verrattuna. Jos nämä mahdolliset risteämiset toteutuvat samaan aikaan, kun XMR:n hinta lähellä lipun alareunaa, laskuteoria saa vahvistusta.
Spot-virrat osoittavat, että palautuksia hyödynnetään poistumiseen, ei kerryttämiseen
Pörsseistä saatavat virtausluvut paljastavat, miten sijoittajat käyttäytyvät tämän konsolidaatiovaiheen aikana.
Helmikuun alussa Monero osoitti hetken aikaa vahvoja ulosvirtoja (ostopaine). Helmikuun 2. päivä päättyneellä viikolla nettoulosvirrat olivat noin 7,1 miljoonaa dollaria. Tämä viittasi siihen, että jotkut ostajat tulivat mukaan romahduksen jälkeen.
Tämä tuki kuitenkin haihtui nopeasti.
Helmikuun 9. päivä päättyneellä viikolla siirryttiin nettosijoituksissa takaisin sisäänvirtauksiin, joita kertyi noin 768 000 dollaria. Enemmän XMR:ää siirtyi takaisin pörsseihin kuin niistä pois. Tämä muutos tapahtui, kun hinta kävi 276 dollarissa ja palautui sitten 327 dollarin alueelle.
Tämä kertoo tärkeän asian. Heti kun hinta pomppasi, myynti mahdollisesti jatkui uudelleen. Monet sijoittajat hyödynsivät palautuksen riskin pienentämiseen sen sijaan, että olisivat holanneet palautumista varten. Tappioitumiseen perustuvat poistumiset ovat nyt korvanneet kertymisen.
Kun ulosvirtaukset vaihtuvat sisäänvirtauksiin konsolidaation aikana, se viittaa yleensä hajautukseen. Tarjontaa palautuu takaisin markkinoille. Ilman vakaata spot-kysyntää rallit jäävät usein lyhytikäisiksi. Tämä selittää myös, miksi viime aikojen palautumiset ovat olleet maltillisia. Ostajien voima ei riitä imemään palaavaa tarjontaa.
Spot-kysynnän heikentyessä vastuu siirtyy johdannaiskauppiaille. Johdannaisdata kuitenkin osoittaa varovaisuuden kasvavan.
Laskeva Open Interest ja heikko rahoitus rajoittavat XMR:n palautuspotentiaalia
Johdannaismarkkinat tarjoavat näkemyksen kauppiaiden luottamuksesta ja vivusta. Open Interest mittaa avoimien futuurisopimusten kokonaisarvoa. Open Interestin kasvu osoittaa, että kauppiaat rakentavat positioita. Open Interestin lasku osoittaa, että positioita suljetaan ja vaihdetaan pois markkinoilta.
Tammikuun puolivälissä Moneron Open Interest oli noin 279 miljoonaa dollaria. Helmikuun 10. päivään mennessä se oli pudonnut noin 110 miljoonaan dollariin. Tämä tarkoittaa yli 60 prosentin laskua.
Näin voimakas pudotus viittaa siihen, että vipuvaikutus poistuu markkinoilta. Kauppiaat pienentävät riskiä eivätkä valmistaudu suureen palautukseen.
Samaan aikaan rahoituskorot ovat pysyneet lievästi positiivisina. Rahoituskorot kuvastavat kustannuksia, joita kauppiaat maksavat futuuripositioiden pitämisestä. Positiivinen rahoitus tarkoittaa, että pitkiin positioihin panostavat kauppiaat ovat enemmistössä. Negatiivinen rahoitus taas kertoo lyhyisiin positioihin panostavien olevan johdossa.
XMR:n rahoitus pysyy hieman positiivisena, mikä tarkoittaa, että suurin osa jäljellä olevista kauppiaista on yhä bullien puolella. Ilman kasvavaa Open Interestia tämä bias on kuitenkin heikko.
Kokonaisuus on heikko. Harvempi treidaaja on mukana, mutta optimismi ei ole täysin nollautunut. Tämä rajoittaa myös short squeeze -mahdollisuuksia. Short squeeze vaatii vahvaa karhujen asemoitumista. Ilman tätä painetta nopea nousu on epätodennäköistä.
Vivun vähetessä ja spot-ostajien ollessa varovaisia, hinnalta puuttuu tuki kestävälle palauttamiselle.
Miksi 150,00 dollaria on nousemassa Monero-hinnan keskeiseksi tavoitteeksi
Teknisten, spot- ja johdannaissignaalien osoittaessa samaan suuntaan, tukitasot korostuvat entisestään.
Ensimmäinen merkittävä tuki löytyy noin 314 dollarin kohdalta. Tämä alue osuu yhteen viime aikojen pohjien ja bear flag -kuvion alarajan kanssa. Selkeä läpimurto sen alapuolelle todennäköisesti vahvistaisi laskutrendin jatkumisen.
Jos 314 dollaria ei pidä, lasku voi kiihtyä nopeasti.
Seuraava suuri kysyntäalue on noin 150 dollarin läheisyydessä, tärkeän Fibonacci-tasauksen kohdalla. Liike nykyiseltä tasolta 150 dollariin merkitsisi yli 50 %:n laskua, mikä vastaa ensimmäisen pudotuksen suuruutta.
Alle 150 dollarin on syvempiä tasoja, kuten 114 ja 88 dollaria. Silti 150 dollaria nousee ensimmäiseksi merkittäväksi alueeksi, jolla pitkäaikaiset ostajat voivat realistisesti palata markkinoille, koska sillä on psykologista painoarvoa. Siksi tästä tasosta on tullut tärkein viitepiste laskulle.
Tällä hetkellä Monero on yhä jumissa heikon kysynnän ja jatkuvan tarjonnan välissä. Bear flag viittaa konsolidointiin, ei palautumiseen. Spot-virrat painottavat myyntiä, ei kasausta. Open Interest osoittaa vetäytymistä, ei luottamusta. Rahoitus viittaa optimismiin, mutta sitoutuminen puuttuu.
Laskutrendin murtumiseen ja karhukuvion mitätöimiseen Moneron hinnan tulisi nousta yli 350 ja 532 dollarin päiväkynttilän sulkeutumishinnan.
