MicroStrategy-osakkeen hinta lähestyy tärkeää teknistä tasoa yhtiön ilmoitettua suurimmasta Bitcoin-ostostaan yli 16 kuukauteen. Yritys hankki hiljattain 22 337 Bitcoinia, jolloin yhtiön kokonaisomistus nousi 761 068 Bitcoiniin keskimääräisellä 75 696 dollarin hankintahinnalla.
Samaan aikaan MSTR-osake on palautunut jyrkästi helmikuun pohjilta ja käy tällä hetkellä kauppaa lähellä 149–150 dollarin vastustasoa, joka voi ratkaista jatkuuko hintaralli.
MicroStrategyn ennätyksellinen bitcoin-osto vahvistaa härkä tunnelmaa
MicroStrategy vahvisti äskettäin ostaneensa 22 337 Bitcoinia, mikä merkitsee suurinta hankintaa marraskuun 2024 jälkeen. Osto nosti yhtiön Bitcoin-omistukset 761 068 Bitcoiniin, jotka on hankittu keskimääräisellä 75 696 dollarin hinnalla.
Tämä aggressiivinen kerrytysstrategia on pitkään vaikuttanut sijoittajien tapaan tulkita MicroStrategyn osaketta. Monet markkinaosapuolet pitävät yhtiötä tapana altistua Bitcoinille, joten suuret ostot nousumarkkinan aikana kohottavat usein sijoitustunnelmaa osakkeeseen.
Viimeisin hankinta tehtiin samalla, kun Bitcoinin hinta palautui viimeaikaisesta heilunnasta. Osto on vahvistanut käsitystä siitä, että Strategy luottaa edelleen Bitcoinin pitkän aikavälin näkymiin.
Osto osuu aikaan, jolloin Bitcoinin hinta on lähellä MicroStrategyn keskimääräistä 75 696 dollarin hankintahintaa, mikä tuo yhtiön lähelle viimeaikaisten tappiopapereiden poistamista.
Kasvanut optimismi on ajoittunut samaan aikaan jyrkän osakekurssin palautumisen kanssa; kirjoitushetkellä yhtiön osake on noussut yli 3 % viimeisen vuorokauden aikana ja lähes 12 % kuukausitasolla.
MSTR-osake palauttaa 20 päivän EMA:n kun palautuskanava rakentuu
Tämän vuoden alkupuolen huipun jälkeen MicroStrategy-osake laski noin 45 % tammikuun huipustaan ennen tasaantumista helmikuun alussa. Sittemmin osake on noussut noin 43 %, palautuen asteittain nousevassa kanavassa.
Kuitenkin tätä nousevaa kanavaa ei voida pitää täysin härkämerkkisenä, koska se muodostuu jyrkän hinnanlaskun jälkeen.
Merkittävä kehitys nähtiin 9. maaliskuuta, kun osake nousi takaisin 20 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolelle. EMA antaa enemmän painoarvoa tuoreille hintaliikkeille ja auttaa analysoimaan lyhyen aikavälin suuntausmuutoksia.
Viimeksi kun MicroStrategy nousi selkeästi 20 päivän EMA:n yläpuolelle, tammikuun puolivälissä, osake nousi noin 15 % pian sen jälkeen.
Osake lähestyy nyt toista tärkeää teknistä estettä 149–150 dollarin tuntumassa. Tämä alue on linjassa sekä 50 päivän EMA:n että aiemman swing-huipun kanssa ja toimii siksi olennaisena vastustasona.
20 päivän EMA:n takaisinvaltaus voi tarjota MicroStrategyn osakkeelle tarvittavan sysäyksen tämän tärkeän kynnyksen ylittämiseksi.
Vaikka nouseva kanava viittaa tunnelman paranemiseen, vahvistettu läpimurto tämän vastustason yläpuolelle vaaditaan, jotta voidaan puhua vahvemmasta nousuliikkeestä. Sijoittajapositioiden tunnusluvut antavat lisävinkkejä kasvaneesta läpimurtotunnelmasta.
Sijoitukset ja optioiden asemoituminen viittaavat kasvavaan optimismiin
Markkinapositioiden tunnusluvut viittaavat siihen, että sijoittajat suhtautuvat MicroStrategyyn yhä myönteisemmin viime viikkoina.
Yksi tärkeä signaali saadaan Chaikin Money Flow (CMF) -tunnusluvusta, joka seuraa suurten pääomien virtaamista osakkeeseen tai siitä pois.
Helmikuun alusta asti CMF on liikkunut ylöspäin hinnan kanssa, mikä kertoo ostopaineen vahvistumisesta vähitellen.
Jos CMF nousee kohti 0,14 tasoa, se vahvistaisi pääomavirtojen kasvua ja tukisi nykyistä palautustrendiä, pitäen korkeammat huiput rakenteessa mukana.
Myös optiomarkkinoilla tunnelma on parantunut. Tässä markkinassa treidaajat voivat spekuloida osakkeen hinnan nousulla tai laskulla ilman varsinaista osakeomistusta.
Put-call-suhde, joka vertaa karhumaisten put-optioiden määrää härkämäisiin call-optioihin, on tällä hetkellä alle yhden; volyymisuhde on noin 0,81 ja avointen positioiden suhde noin 0,89.
Put/Call -suhde alle 1 tarkoittaa, että kauppiailla on enemmän call-optioita kuin putteja. Tämä viittaa siihen, että johdannaismarkkinoilla uskotaan osakkeen nousuun. Nousevat pääomasijoitukset ja härkämäinen optiokauppa tukevat arviota, että sijoittajat valmistautuvat mahdolliseen irtiottoon.
Tämän myötä tekninen kuvio nostaa jälleen 149–150 dollarin tason seuraavan liikkeen keskiöön.
Härkäkuvio nostaa 150,00 dollarin läpimurtoa esiin
MicroStrategyn kaaviossa näyttää muodostuvan käänteinen head-and-shoulders -kuvio. Tämä rakenne usein merkitsee mahdollista käännettä karhumarkkinan jälkeen. Mikäli murtuminen toteutuu, kuvio tarjoaa 45 %:n nousupotentiaalin.
MicroStrategyn kohdalla kaavion kaula-alue sijoittuu noin 149–150 dollarin vyöhykkeelle, joka toimii parhaillaan vastustasona. Jos osake puhkaisee tämän kaulan, kuvio voi laukaista nousuliikkeen.
Kuvion perusteella tällainen irtiotto voisi avata tien noin 160, 177 ja mahdollisesti 217 dollarin tasolle, joka on arvioitu tavoite.
Kuitenkin nousuodotukset nojaavat vahvasti siihen, että osake nousee yli 149–150 dollarin tason.
Jos osake ei onnistu ottamaan takaisin 149–150 dollarin vastustasoa, palautuskanava voi heikentyä. Lasku alle 142 dollarin kertoisi tunnelman hiipumisesta, ja syvempi pudotus alle 131 dollarin heikentäisi sitä selvästi.
Tällä hetkellä MicroStrategy on teknisessä tienhaarassa. Yhdistelmä ennätyksellisestä Bitcoin-ostosta, kasvavista pääomavirroista ja parantuneesta optiotunnelmasta luo nousupotentiaalin, mutta 149–150 dollarin taso on yhä ratkaiseva kynnys seuraavalle suurelle liikkeelle.
