Kryptovaluuttamarkkinoilla jokainen härkäsykli tarjoaa erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Vuoden 2024 härkäsykli on muotoutumassa selvästi erilaiseksi kuin sen edeltäjät, erityisesti vuosien 2017 ja 2021 syklit.
Tämä johtuu siitä, että aiemmissa sykleissä likviditeetti keskittyi muutamaan altcoiniin, mikä yksinkertaisti sijoitusvalintoja yksityissijoittajille. Kuitenkin kryptovaluuttamarkkinat ovat kehittyneet merkittävästi, ja likviditeetti on nyt jakautunut kasvavaan määrään altcoineja.
Likviditeetin hajaantuminen meemikolikoiden vuoksi
Kryptovaluuttamarkkinoiden laajentuminen on erityisesti merkitty altcoinien ja meemikolikoiden lisääntymisellä, jota ovat helpottaneet alustat kuten Pump.fun. Alustan perustamisesta tammikuussa 2024 lähtien se on ollut keskeisessä roolissa yli kahden miljoonan meemikolikon luomisessa, keräten yli 138 miljoonaa dollaria maksuina.
Lue lisää: 7 kuumaa meemikolikkoa ja altcoinia, jotka ovat trendikkäitä vuonna 2024
Tällainen tokenien nousu on johtanut siihen, mitä Alex Odagiu, sijoitusjohtaja Binance Labsissa, kutsuu “likviditeetin hajaantumiseksi”. Haastattelussa BeInCryptolle Odagiu korosti tämän suuntauksen kaksiteräistä luonnetta.
“Meemikolikoiden nousu on epäilemättä luonut hälyä, mutta näemme sen osana Web3-avaruuden luonnollista kehitystä. Vaikka se saattaa aiheuttaa lyhytaikaista likviditeetin hajaantumista, markkinat todennäköisesti konsolidoituvat ajan myötä hankkeiden ympärille, joilla on todellisia arvolupauksia,” hän selitti.
Huolimatta niiden spekulatiivisesta luonteesta, meemikolikot ovat olleet keskeisessä roolissa uusien käyttäjien houkuttelemisessa ja yhteisön sitoutumisen edistämisessä. Lisäksi Odagiu uskoo, että markkinoiden kypsyessä sijoittajien huomio siirtyy käyttöön perustuviin hankkeisiin, jotka tarjoavat kestävää arvoa ja käytännöllisiä käyttötapauksia.
Altcoin-sijoitusstrategiat
6. syyskuuta lähtien Bitcoinin hinta on noussut lähes 25%. Se käy kauppaa tällä hetkellä yli 65,000 dollaria, mikä viittaa mahdolliseen härkämarkkinoiden paluuseen.
Kuitenkin valtava määrä tokeneita on laimentanut huomion ja hypen, josta tietyt hankkeet aiemmin hyötyivät. Tähän puuttuen Odagiu hahmotteli strategioita pitkäaikaisten sijoittajien navigoida tehokkaasti täyteen ahdetulla markkinalla.
“Markkinassa, joka on tulvillään uusia tokeneita, on elintärkeää, että sijoittajat keskittyvät perusteisiin hypeä jahtaamisen sijaan. Pitkäaikaiset sijoittajat tulisi ottaa kurinalainen lähestymistapa erottaessaan lyhytaikaiset trendit ja pitkäaikaisen arvon. Hankkeet, joilla on todellisia käyttötapauksia, vahvat tiimit, selkeät tiekartat ja kestävät liiketoimintamallit, ovat todennäköisemmin selviytyjiä useiden markkinasyklien läpi,” Odagiu korosti.
Lue lisää: 11 kryptoa, jotka kannattaa lisätä salkkuusi ennen altcoin-kautta
Hän paljasti myös, että huolimatta ilmeisestä kyllästymisestä, merkittävä potentiaali säilyy tietyillä sektoreilla, kuten hajautetussa rahoituksessa (DeFi), infrastruktuurissa, reaalimaailman omaisuuserien tokenisoinnissa ja sovelluksissa, jotka tähtäävät massakäyttöönottoon.
“Hankkeet, jotka priorisoivat vahvan teknologisen innovaation, osoittavat merkityksellisen tuote-markkina-asetelman ja joilla on kestävät tulomallit, jatkavat kiinnostuksen herättämistä täyteen ahdetulla markkinalla,” Odagiu totesi.
Odagiu neuvoi tasapainoiseen lähestymistapaan vahvan kryptovaluuttasalkun rakentamisessa. Hän uskoo, että vankka kryptovaluuttasalkku tulisi olla monipuolistettu eri omaisuuslajien ja sektoreiden välillä.
“Bitcoin pysyy perustavanlaatuisena omaisuutena sen vakauden ja markkinadominanssin vuoksi, mutta altcoinit, jotka ajavat todellista teknologista innovaatiota ja joilla on vahva yhteisötuki, voivat tarjota merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Monipuolistaminen sektoreiden—kuten DeFi, infrastruktuuri ja pelit—välillä voi myös auttaa riskien hallinnassa samalla kun hyödynnetään mahdollisuuksia nousevissa trendeissä,” hän tarkensi.
Bitcoin jatkaa laitoksen suosikkikryptovaluuttana
Bitcoinin hallitsevan markkina-aseman myötä institutionaalinen keskittyminen pysyy pääasiassa siinä, usein muiden lupaavien altcoinien kustannuksella. Vuoden alusta lähtien Bitcoinin hinta on noussut yli 55%, kun taas koko kryptovaluuttamarkkinan arvo, Bitcoinia lukuun ottamatta, on noussut vain 23%.
Lue lisää: Kuka omistaa eniten Bitcoinia vuonna 2024?
Lisäksi kryptoanalyytikko Murad Mahmudovin mukaan vain 42 kolikkoa 300 suurimman joukossa CoinMarketCapissa on suoriutunut Bitcoinia paremmin vuonna 2024. Odagiu selittää, miksi Bitcoin pysyi hallitsevana kryptovaluuttana vuoden 2024 härkäsyklissä.
“Bitcoinin hallitseva asema markkinoilla juontaa juurensa sen asemasta ensimmäisenä kryptovaluuttana, jota institutionaaliset sijoittajat usein pitävät yksinkertaisempana, tutumpana ja vähemmän riskialttiina omaisuutena verrattuna Ethereumiin ja muihin altcoineihin. Bitcoinin maine arvon säilyttäjänä, jota usein kutsutaan ‘digitaaliseksi kullaksi’, on linjassa perinteisten sijoitusstrategioiden kanssa, tehden siitä luonnollisen lähtökohdan laitoksille, jotka ovat uusia kryptotilassa,” Odagiu selitti.
Kuitenkin, kun institutionaaliset sijoittajat tutustuvat paremmin kryptoekosysteemiin, Odagiu ennakoi kasvavaa kiinnostusta Ethereumiin (ETH) ja muihin altcoineihin.
“Tämän sanottuani odotamme (Binance Labs) kiinnostuksen Ethereumiin ja muihin altcoineihin kasvavan, kun laitokset jatkavat luottamuksensa vahvistamista laajempaan Web3-ekosysteemiin ja näkevät hyödyn Bitcoinin ulkopuolella,” hän lisäsi.
Nykyinen markkinasykli korostaa myös vipukaupan nousua kryptokauppiaiden keskuudessa. Coinglassin tiedot osoittavat, että avoin kiinnostus on 35,93 miljardia dollaria, lähellä neljän vuoden korkeinta tasoa.
Avoimeen kiinnostukseen viitataan johdannaissopimusten, kuten futuurien ja optioiden, kokonaismääränä, joita ei ole vielä selvitetty. Sitä käytetään mittarina markkinatunnelman arvioimiseen.
Lue lisää: Kuinka käydä kauppaa kryptovaluutoilla Binance Futuresissa: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää
Kuitenkin Odagiu varoitti korkean riskin vipuvaikutuksen houkutuksesta. Hän totesi, että vipuvaikutus voi moninkertaistaa sekä voitot että tappiot, joten on tärkeää, että sijoittajat käyttävät sitä vastuullisesti, erityisesti volatiileilla markkinoilla.
“Lopulta pitkän aikavälin menestys kryptossa perustuu terveisiin sijoitusperiaatteisiin pikavoittojen tavoittelun sijaan korkean riskin vipuvaikutuksen avulla,” hän päätti.
Todellakin, kryptomarkkinat vaativat, että sijoittajat sopeutuvat priorisoimalla kestäviä sijoitusstrategioita, joiden avulla he voivat navigoida vuoden 2024 härkäsyklin haasteiden läpi tietoisin luottamuksin.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
