Bitcoinin, kullan ja hopean hinta jatkavat nousuvoittoisina tällä viikolla. Edellä mainittu kryptovaluutta sekä kaksi raaka-aineen turvasatamaa reagoivat Fedin ohjauskoron päätökseen katsellen jo menneeseen.
Sen jälkeen, kun päättäjät päättivät laskea korkoja neljännesprosenttiyksiköllä, tiedot osoittavat, ettei osakemarkkina enää osoita pelkoa – suurin muutos sitten viime lokakuun alun.
Bitcoin, kulta, hopea: päivitetty hinnanäkymä, kun osakemarkkinoiden rauhallisuus palaa
Yhdysvaltojen osakemarkkina saavutti torstaina 11. joulukuuta kaikkien aikojen korkeimman tason. Analyytikot ennustavat nousevaa kehitystä. Tämä on seurausta Fed-ohjauskoron laskusta, mikä tyypillisesti antaa nostetta osakemarkkinoille.
Alhaisemmat lainakustannukset kasvattavat yritysten tuloksia, kannustavat yrityksiä investoimaan ja nostavat tulevien tuottojen arvoa. Edullisempi luotto lisää myös kuluttajien menoja, kun taas sijoittajat siirtyvät joukkovelkakirjoista osakkeisiin suurempien tuottojen toivossa.
Yhdessä tämä parantaa likviditeettiä ja riskinottohalukkuutta, mikä nostaa osakehintoja useilla toimialoilla. Tästä syystä osakemarkkina ei enää osoita pelkoa.
Samalla Bitcoin, kulta ja hopea tuovat esiin samanlaista optimismia, sillä sekä XAU:n että XAG:n hinnat nousevat panostuskustannusten laskiessa ja inflaatio-odotusten kasvaessa.
Härkäkäänne rakentuu Bitcoinin hinnalle kun likviditeetin sijoitukset palaavat
Bitcoinin päiväkaavio osoittaa hinnan palautuvan selkeästi rajatussa nousevassa kanavassa, joka syntyi voimakkaan laskun jälkeen alkusyksyn huipuilta.
Vaikka hinta käy edelleen alle merkittävien eksponentiaalisten liukuvien keskiarvojen (50 ja 100 ovat 96 583 ja 101 943 dollaria), BTC näyttää jo alkuvaiheen vakautumisen merkkejä. Jokainen uusi pohja on korkeampi kuin edellinen, mikä on tyypillinen toipumiskaavan alku.
Nousevat Volume Profiles -palkit (vihreät vaakapalkit) osoittavat vahvan volyymihuipun 78,6 %:n Fibonacci-tasolla, mikä viittaa siihen, että härät saattavat puolustaa 90 358 dollaria tärkeänä tukena.
Tämä taso voi toimia kiinnityspisteenä hintakehitykselle, ja mahdollisesti lähtökohtana seuraavalle nousuliikkeelle.
Vahva kynttilän sulku 90 358 dollarin yläpuolella voisi antaa BTC:lle mahdollisuuden tavoitella suurempaa likviditeettivyöhykettä 98 000–103 000 dollarissa.
RSI (Relative Strength Index) -indikaattori on neutraalilla tasolla, mikä kertoo, että liikkumavaraa on molempiin suuntiin.
AO-indikaattorin histogrammit lähestyvät positiivista aluetta ja vilkkuvat vihreää. Tämä viittaa kasvavaan nousutunnelmaan.
Lyhyen aikavälin nousun jatkuminen vaatii kuitenkin ylös suuntautuvan kanavan säilymistä. Jos hinta putoaa kanavan alarajan ja 78,6 %:n Fibonacci-tason, eli 90 358 dollarin, alapuolelle, BTC altistuu myyntipaineelle. Myyntiaalto voi pudottaa hinnan 86 000 ja 80 600 dollarin välille.
Suurin haaste on yhä EMA-tasojen, erityisesti 50 ja 100 päivän, takaisinvaltaus – nämä asettuvat 96 583 ja 101 943 dollariin.
Historiallisesti BTC:n kehitys kiihtyy, kun se rikkoo nämä liukuvat keskiarvot konsolidaatiovaiheessa.
Kokonaisuutena BTC näyttää hallittua palautusta, volyymi nousee ja kanavarakenne on rakentava, mutta varsinainen vahvistus nähdään vasta, jos härät ottavat takaisin 100 000 dollarin psykologisen tason.
Kullan hinnan läpimurron tunnelma vahvistuu tärkeän vastustason yläpuolella
XAU/USD-parin neljän tunnin kaavio näyttää, että kullan hinta tavoittelee läpimurtoa pitkästä, supistuvasta symmetrisestä kolmiokuviosta. Tämä tekninen muodostelma syntyi voimakkaan 490 dollarin (-11,19 %) palautuksen jälkeen aiemmin vuosineljänneksellä.
Symmetriset kolmiot nousutrendin huipulla toimivat usein jatkumokuvioina, joissa hinta tiivistyy ennen entisen suunnan jatkumista. Kullan läpimurto vastaa tätä käsikirjoitusta, kun hinta rikkoi laskulinjan vahvalla tunnelmalla.
Kolmion tavoitteeksi mitattu nousu osoittaa ylöspäin noin 4 720 dollariin – nousua hieman yli 11 % läpimurtopisteestä.
Kullan hinta vakiintuu tällä hetkellä noin 4 273 dollarissa, johon läpimurto-kynttilä sulkeutui. Niin kauan kuin kulta pysyy kolmion ylärajan yläpuolella, nousurakenne säilyy vahvana.
Kauppiaiden, jotka harkitsevat XAU/USD-long-positioita, kannattaa odottaa onnistunutta uudelleentestausta ylemmästä trendilinjasta.
RSI on keskitasolla, mutta kallistuu nousuun (65), mikä viittaa siihen, ettei kulta ole vielä yliostettu. Suunta on nouseva, mikä yleensä tukee jatkoa.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) -linjat ovat risteytyneet nousujohteisesti ja erkaantuvat – tämä on merkki kasvavasta nousupaineesta.
Tarkkailtavia tukitasoja ovat 4 180, 4 140, 4 098 ja syvempi 3 998 dollaria, mikä merkitsee edellisen korjauksen pohjaa. Kunhan kullan hinta pysyy näiden tasojen yläpuolella, härät säilyttävät otteensa.
Kullan nousu liittyy laajempaan makrotrendiin: geopoliittinen epävarmuus kasvaa, pysyvät inflaatio-odotukset sekä keskuspankkien vahva kysyntä.
Teknisesti rakenne viittaa siihen, että viimeaikaiset huiput voidaan nähdä uudelleen ja mahdollisesti ylittää ne.
Hopean hinta: pitkäaikainen cup-and-handle-tunnusluku viittaa merkittävään nousuun
Hopean hinta esittää monikymmenvuotisessa graafissa yhden vahvimmista pitkän aikavälin nousurakenteista raaka-aineissa: jättimäinen monen syklin Cup & Handle -murtorakenne.
Kuppi ulottuu vuoden 1980 huipusta vuoden 2011 hylkäykseen, 871 % liikkeellä. Kahva on pienempi, mutta silti vahva, ja muodostuu vuosien 2011–2024 välille, osoittaen 152 % liikkeen. Molemmat muodot yhdistyvät samaan murtoviivaan lähellä 36 dollaria, tasoon, josta hopea ei ole onnistunut murtautumaan yli 40 vuoteen.
Viimeisin kynttilä osoittaa selkeän, korkeavolyyymisen murtautumisen selvästi tämän vastustason yläpuolelle, mikä viittaa rakenteelliseen muutokseen, ei vain tilapäiseen piikkiin.
Kun raaka-aine ylittää monikymmenvuotisen katon, hinnan etsintä voi nopeutua nopeasti historiallisten vastustasojen puuttuessa.
Kuitenkin RSI on yliostetulla alueella (yli 80), mutta pitkän aikavälin murtotilanteissa tämä heijastaa usein tunnelmaa, ei uupumusta. MACD on risteytynyt selkeästi nousualueelle, mikä vahvistaa nousevaa kehitystä.
Jos murtautuminen pitää pintansa, seuraava merkittävä psykologinen taso on 70 dollaria. Vuoden 1980/2011 kaikkien aikojen huipputaso, noin 50 dollaria, on nyt tuki.
Pitkään jatkuneen konsolidaation ja usean vuoden tiukkojen tarjontarajoitteiden vuoksi hopeamarkkinoilla ei voi sulkea pois liikettä historian huippujen yli.
Hopea on kuitenkin ollut historiallisesti hyvin volatiili, joten 36 dollarin alueen uudelleentestaus olisi normaalia ennen kestävää nousuliikettä.
