Hedera on laskenut yli 10 % viimeisen seitsemän päivän aikana, eikä pudotus ole vain tavallinen korjaus. HBARin hintaheikkous voimistuu, pääomaa virtaa ulos ja tunnelma on laskenut monen kuukauden pohjille.
Nämä merkit viittaavat kohonneeseen syvemmän korjauksen riskiin. Samalla notkahdusostajat ja johdannaisten asetelmat tarjoavat kapean mahdollisuuden palauttamiseen. HBARin mahdollinen lasku tai vakautuminen riippuu nyt muutamasta tärkeästä tasosta.
Head-and-Shoulders-kuvio ja CMF:n läpimurto viestivät rakenteellisesta riskistä
Hintakaaviossa Hedera on lähellä muodostamassa head-and-shoulders -kuvion. Tämä signaali merkitsee usein laskukäännettä, kun kaulanlinja murtuu.
HBARin kohdalla kaulanlinja on lähellä 0,102 dollaria. Päivän päätös alle tämän tason laukaisisi yli 20 %:n laskuliikkeen, kuten aiemmissa vastaavissa tilanteissa.
Tätä riskiä vahvistaa Chaikin Money Flow eli CMF. CMF mittaa pääoman virtausta omaisuusvaraan yhdistämällä hinnan ja volyymin. Kun CMF laskee nollan alapuolelle, se kertoo pääoman nettovirtaavan ulos.
HBARin CMF on nyt laskenut laskevan tukitason läpi ja painunut selvästi nollan alapuolelle. Edellisen kerran näin jyrkkä lasku nähtiin joulukuun alussa, juuri ennen kuin Hedera putosi lähes 25 %. Tämä osoittaa, että nykyistä hinnan heikkoutta tukee todellinen myyntipaine, eikä kyse ole vain vähäisestä volyymin laskusta.
Kaipaatko lisää token-analyysejä? Tilaa toimittaja Harsh Notariyan Daily Crypto Newsletter täältä.
Niin kauan kuin CMF pysyy negatiivisena ja kaulanlinjaan kohdistuu painetta, laskumielinen rakenne säilyy aktiivisena.
Laskeva positiivinen tunnelma lisää toisen kerroksen painetta
Hintojen heikkous näkyy nyt myös tunnelma-analyysissä.
Positiivinen tunnelma seuraa, kuinka paljon suotuisaa keskustelua ja kommentointia omaisuusvaran ympärillä esiintyy sosiaalisessa mediassa ja markkinalähteissä. Kun positiivinen tunnelma laskee paikallisiin pohjiin, se heijastaa yleensä luottamuksen hiipumista ja vähäisempää halua ostaa notkahduksia.
Hederan positiivinen tunnelma on laskenut matalimmalle tasolleen sitten lokakuun lopun. Historiallisesti samanlaiset tunnelmapohjat ovat usein edeltäneet hinnan laskua.
9. marraskuuta tunnelma saavutti paikallisen pohjan, kun HBARin hinta oli noin 0,17 dollaria. Kahdessa viikossa hinta laski noin 0,13 dollariin.
Nykyinen tilanne näyttää samanlaiselta. Tunnelma heikkenee ensin, vaikka hinta pysyy yhä tärkeän tuen yläpuolella. Tällainen eroavaisuus johtaa usein siihen, että hinta laskee vastaamaan luottamustasoa. Koska sekä rakenne että tunnelma osoittavat alas, laskun riski on nyt korostunut.
Notkahdus-ostot ja johdannaiset pitävät Hedera-palautustoiveet hengissä
Laskusignaaleista huolimatta taustalla näkyy ensimmäisiä tuen merkkejä.
Spot-markkinoiden tiedot osoittavat, että nettovirrat pois pörsseistä ovat kasvaneet kahden viime päivän aikana, kun HBARin hinta korjasi lähes 5 %. Nettovirrat pörsseistä tapahtuvat, kun enemmän tokeneita siirtyy pois pörsseistä kuin sisään, mikä yleensä tarkoittaa ostamista tai pitkäaikaista säilytystä. 24. tammikuuta nettovirrat olivat noin 1,41 miljoonaa dollaria ja 25. tammikuuta noin 1,60 miljoonaa dollaria. Tämä viittaa siihen, että notkahdusostajia on tullut mukaan viimeaikaisen myynnin jälkeen.
Johdannaistiedot lisäävät toisen ulottuvuuden. Bitgetin HBAR perpetual -markkinalla kertyneet lyhyiden positioiden likvidoinnit seuraavan viikon ajalta ovat lähellä 7,40 miljoonaa dollaria, kun taas pitkien positioiden likvidoinnit ovat noin 4,28 miljoonaa dollaria. Tämä 70 %:n epätasapaino shorttien hyväksi tarkoittaa, että iso osa sijoittajista odottaa lisää laskua.
Kun short-positiot ylittävät longit näin paljon, jo pienikin hinnan palautuminen voi laukaista lyhyiden positioiden likvidointeja. Pakko-ostot voivat nopeuttaa ylöspäin liikettä. Tässä tilanteessa karhujen painottuminen voi hetkellisesti ruokkia palautusta.
Kriittiset HBAR-hintatasot seurattavaksi nyt
HBARin hintakehitys antaa nyt lopullisen vastauksen.
Alaspäin mentäessä 0,100–0,102 dollaria on avaintaso. Päivittäinen päätöskurssi tämän tason alapuolelle vahvistaisi head-and-shoulders-kuvion purkautumisen ja avaisi tien kohti 0,080 dollaria, mikä vastaa 20 %:n laskuprojektiota.
Ylöspäin mennessä Hederan on ensin saavutettava 0,105 dollaria, jotta lyhyen aikavälin vakautuminen voidaan osoittaa. Todellinen testi tapahtuu tasolla 0,112 dollaria, joka osuu yhteen tärkeän Fibonacci-tason ja oikean olkapään vastuksen kanssa. Selkeä nousu yli 0,112 dollarin mitätöisi oikean olkapään, heikentäisi karhuisaa kuviota ja todennäköisesti käynnistäisi suuren joukon short-positioiden likvidointeja.
Mikäli tämä toteutuu, HBAR:n hinta voi nousta kohti 0,128 dollaria, missä aikaisempi tarjonta ja vastustaso sijaitsevat.
Tasapaino on toistaiseksi herkkä. Karhuiset tunnusluvut kasvavat, mutta notkahdusten ostot ja short-positiot jättävät vielä pienen mahdollisuuden käänteelle. Lähiviikkojen päivittäiset päätöskurssit ratkaisevat, kumpi suunta saa yliotteen.
