Alpha Arena, uusi vertailualusta, joka pyrkii mittaamaan, kuinka hyvin tekoälymallit toimivat reaaliaikaisilla kryptomarkkinoilla. Testissä kuusi johtavaa tekoälymallia sai 10 000 dollaria kukin, pääsyn todellisiin kryptoperpetuaalimarkkinoihin ja yhden identtisen kehotteen — sitten ne saivat käydä kauppaa itsenäisesti.
Vain kolmessa päivässä DeepSeek Chat V3.1 kasvatti salkkuaan yli 35 %, ylittäen sekä Bitcoinin että kaikki muut tekoälykauppiaat alalla.
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten koe oli rakennettu, mitä kehotteita tekoälyt käyttivät, miksi DeepSeek suoriutui paremmin kuin muut ja miten kuka tahansa voi toistaa samanlaisen lähestymistavan turvallisesti.
Miten Alpha Arena -kokeilu toimi
Projekti mittasi, kuinka hyvin suuret kielimallit (LLM:t) käsittelevät riskiä, ajoitusta ja päätöksentekoa reaaliaikaisilla kryptomarkkinoilla. Tässä on Alpha Arenan käyttämä asetus:
- Jokainen tekoäly sai 10 000 dollaria oikeaa pääomaa.
- Markkinat: Kryptoperpetuaalit kaupattiin Hyperliquidilla.
- Tavoite: Maksimoida riskikorjatut tuotot (Sharpe-suhde).
- Kesto: Kausi 1 kestää 3. marraskuuta 2025 asti.
- Läpinäkyvyys: Kaikki kaupat ja lokit ovat julkisia.
- Autonomia: Ei ihmisen syötettä alkuasetuksen jälkeen.
Osallistujat:
- DeepSeek Chat V3.1
- Claude Sonnet 4.5
- Grok 4
- Gemini 2.5 Pro
- GPT-5
- Qwen3 Max
Mitä kehotteita käytettiin?
Jokaiselle mallille annettiin sama järjestelmäkehotus — yksinkertainen mutta tiukka kaupankäyntikehys:
“Olet itsenäinen kaupankäyntiagentti. Käy kauppaa BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE ja BNB perpetuaaleilla Hyperliquidilla. Aloitat 10 000 dollarilla. Jokaisella positiolla on oltava:
- Voitonottotavoite
- Pysäytystappio tai mitätöintiehto. Käytä 10x–20x vipua. Älä koskaan poista pysäytyksiä ja raportoi:
SIDE | KOLIKKO | VIPU | NOMINAALI | POISTUMISSUUNNITELMA | TOTEUTUMATON VOITTO/TAPPIO
Jos mitätöintiä ei saavuteta → PIDÄ.”
Tämä minimalistinen ohjeistus pakotti jokaisen tekoälyn pohtimaan sisääntuloja, riskiä ja ajoitusta — aivan kuten kauppias.
Jokaisella hetkellä tekoäly sai markkinatietoa (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE ja BNB) ja sen piti päättää, avata, sulkea tai pitääkö positio. Mallit arvioitiin niiden johdonmukaisuuden, toteutuksen ja kurinalaisuuden perusteella.
Tulokset kolmen päivän jälkeen
| Malli | Kokonaisarvo | Tuotto | Strategiatyyli |
| DeepSeek Chat V3.1 | 13 502,62 dollaria | +35% | Hajautettu pitkät altit (ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE, BNB) |
| Grok 4 | 13 053,28 dollaria | +30% | Laaja pitkä altistus, vahva ajoitus |
| Claude Sonnet 4.5 | 12 737,05 dollaria | +28% | Valikoiva (vain ETH + XRP), suuri käteisvaranto |
| BTC Osta & Pidä | 10 393,47 dollaria | +4% | Vertailukohta |
| Qwen3 Max | 9 975,10 dollaria | -0,25% | Yksi BTC pitkä |
| GPT-5 | 7 264,75 dollaria | -27% | Toimintavirheet (puuttuvat pysäytykset) |
| Gemini 2.5 Pro | 6 650,36 dollaria | -33% | Väärä puoli lyhyt BNB:ssä |
Miksi DeepSeek voitti
A. Hajauttaminen ja Position Hallinta
DeepSeek piti hallussaan kaikkia kuutta suurta krypto-omaisuutta — ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE ja BNB — kohtuullisella vivulla (10x–20x). Tämä hajautti riskiä samalla kun maksimoitiin altcoin-hintaralliin osallistuminen, joka tapahtui 19.–20. lokakuuta.
B. Jäykkä Kurinalaisuus
Toisin kuin jotkut kilpailijat, DeepSeek raportoi johdonmukaisesti:
“Ei mitätöintiä → pidetään.”
Se ei koskaan jahdannut kauppoja tai tehnyt liiallisia säätöjä. Tämä sääntöihin perustuva vakaus mahdollisti voittojen kertymisen.
C. Tasapainotettu riski
DeepSeekin realisoitumattoman P&L-jakauma näytti tältä:
- ETH: +747 dollaria
- SOL: +643 dollaria
- BTC: +445 dollaria
- BNB: +264 dollaria
- DOGE: +94 dollaria
- XRP: +184 dollaria
Yhteensä: +2 719 dollaria
Mikään yksittäinen omaisuusvara ei hallinnut tuottoja — merkki hyvästä riskin jakamisesta.
D. Kassanhallinta
Se piti ~4 900 dollaria käyttämättömänä — riittävästi estämään likvidoinnin ja tekemään tarvittaessa säätöjä.
Miksi muut AI-mallit kamppailivat
- Grok 4: Lähes vastasi DeepSeekia, mutta hieman korkeammalla volatiliteetilla ja pienemmällä kassavaralla.
- Claude 4.5 Sonnet: Erinomainen ETH/XRP-kutsut, mutta alihyödynnetty käteinen (~70% käyttämätön).
- Qwen3 Max: Yltiövarovainen — kävi kauppaa vain BTC:llä, vaikka altcoin-tunnelma oli selvä.
- GPT-5: Puuttuvat stop-lossit ja P&L-virheet; hyvä analyysi mutta huono toteutus.
- Gemini 2.5 Pro: Avaa shortin BNB:llä nousevassa markkinassa — kallein virhe.
Kuinka voit toistaa tämän (turvallisesti)
Tämä oli kontrolloitu AI-kokeilu, mutta voit luoda yksinkertaistetun version oppimista tai paperikauppaa varten.
Vaihe 1: Valitse hiekkalaatikko
Käytä testiverkkoja tai paperikauppa-alustoja, kuten:
- Hyperliquid Testnet
- Binance Futures Testnet
- TradingView + Pine Script -simulaattori
Vaihe 2: Aloita kiinteällä budjetilla
Allokoi pieni demo-tili — esim. 500–1000 dollaria virtuaalista saldoa — simuloidaksesi salkun hallintaa.
Vaihe 3: Luo DeepSeek-kehote uudelleen
Käytä jäsenneltyä kehotetta, kuten:
Olet autonominen kryptokauppa-avustaja.
Tehtäväsi: Käy kauppaa BTC:llä, ETH:llä, SOL:lla, XRP:llä, DOGE:lla ja BNB:llä käyttäen 10x–20x vipua.
Jokaisessa kaupassa on oltava take-profit ja stop-loss. Älä ylikäy kauppaa.
Jos poistumisehtoa ei täytetä → PIDÄ.
Vaihe 4: Kerää signaaleja
Syötä malliin:
- Hintatiedot (esim. CoinGeckosta tai pörssin API:sta)
- RSI, MACD tai trenditiedot
- Tilitilanne (saldo, positiot, käteinen)
Vaihe 5: Kirjaa tulokset
Jokaisessa päätöksentekosyklissä kirjaa:
SUUNTA | KOLIKKO | VIPU | SISÄÄNTULO | POISTUMISSUUNNITELMA | REALISOITUMATON P&L
Vaikka tekisit paperikauppaa, johdonmukaisuuden seuranta on avainasemassa.
Vaihe 6: Arvioi suorituskyky
Muutaman istunnon jälkeen laske:
- Tilin arvo
- Drawdown
- Sharpe-suhde (Palkkio / Volatiliteetti)
Tämä heijastaa Alpha Arenan vertailutyyliä.
Lopulliset ajatukset
Vaikka tulokset ovat jännittäviä, ne eivät ole sijoitusneuvoja. Alpha Arenan kokeilu keskittyi ymmärtämään, miten päättelymallit käyttäytyvät todellisilla markkinoilla.
Kuitenkin, kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tekoälyn, rahoituksen ja autonomian risteämisestä, DeepSeekin 35 %:n nousu 72 tunnissa on voimakas signaali.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin. Tiedot heijastavat Alpha Arenan reaaliaikaisen rahamääräisen vertailuarvon testausta 17.–20. lokakuuta 2025. Aikaisempi suorituskyky ei ole osoitus tulevista tuloksista. Käy aina kauppaa vastuullisesti ja ymmärrä vipuvaikutteisen kryptokaupan riskit.
