Cardanon hinta siirtyy helmikuuhun epämukavassa mutta kiinnostavassa paikassa. Tammikuu näyttää päättyvän korkeammalle, sillä ADA on noussut noin 5,48 % kuukauden alusta, seuraten tarkasti historiallista tammikuun mediaania. Tämä kuulostaa ensi silmäyksellä myönteiseltä. Momentum helmikuuhun kuitenkin hiipuu. Viimeisen seitsemän päivän aikana Cardanon hinta on laskenut noin 4 %, mikä viittaa epäröintiin voimakkuuden sijaan.
Historia lisää painetta hintaan. Mediaanituottoihin perustuen helmikuu on ollut johdonmukaisesti heikko kuukausi Cardanolle. Tämä luo selvän jännitteen: kausiluonteinen historia osoittaa alaspäin, mutta kaavion rakenne paranee hiljalleen. Kysymys ei ole siitä, näyttääkö Cardano tänään vahvalta. Näin ei ole. Kysymys on siitä, voivatko tekniset olosuhteet kumota historian.
Cardanon heikko helmikuun historia kohtaa kehittyvän laskevan kiilan
Kun tarkastellaan ensin historiallista kehitystä, saadaan perusta arvioinnille. Cardanon mediaani-helmikuun tuotto on negatiivinen (-9,50 %), kun taas tammikuun mediaani on positiivinen. Tämä selittää, miksi tammikuu usein suoriutuu kohtuullisen hyvin, kun taas helmikuu yleensä vie nousut pois.
Haluatko lisää token-analyysejä? Tilaa toimittaja Harsh Notariyan päivittäinen krypto-uutiskirje tästä.
Hintarakenne tuo silti toivoa.
Kaksipäiväisessä kaaviossa Cardanon hinta on tiivistynyt laskevan kiilan sisälle lokakuun lopulta lähtien. Laskeva kiila muodostuu, kun hinta tekee matalampia huippuja ja pohjia, mutta niiden välinen ero kapenee. Tämä kuvio kertoo usein, että myyntipaine heikentyy ajan myötä.
Odotettu nousu saadaan mittaamalla kiilan levein kohta, varhaisimmasta pohjasta paksuimpaan kohtaan, ja arvioimalla sama matka ylöspäin. Tämä antaa mahdolliseksi nousuksi noin 90 %. Kyseessä on enimmäisprojekti, ei ennuste, ja pätee vain, jos rakenne puhkeaa ylöspäin.
Tunnelma tukee tätä ajatusta tietyin ehdoin.
Marraskuun 21. päivän ja tammikuun 25. päivän välillä Cardanon hinta teki alemman pohjan. Samalla aikavälillä Relative Strength Index (RSI) teki korkeamman pohjan. RSI mittaa tunnelmaa eli osto- ja myyntipaineen vahvuutta. Kun hinta heikkenee mutta RSI vahvistuu, se viittaa siihen, että myyjien ote heikkenee.
Kahden päivän aikakehyksessä nähdään tällainen härkädivergenssi. Silti kyseessä on toistaiseksi vain palautusodotus, ei suunnan pysyvä vaihtuminen, ellei ADA:n hinta nouse kiilan ylätrendiviivan yli. Rakenne ja tunnelma ovat linjassa, mutta vahvistus puuttuu.
Tämä johtaa seuraavaan kysymykseen: riittääkö kysyntä ajamaan ADA:n hinnan läpi?
Spot-ostaminen ja CMF paranevat, mutta historia osoittaa niiden olevan yhä liian heikkoja
Spot-markkinoiden käyttäytyminen selittää hinnan pysähtymisen.
Tammikuussa Cardanoon tuli pääosin tasaista nettokysyntää, mikä auttoi 5 %:n kuukausinousussa. Kuitenkin oston määrä merkitsee suuntaa enemmän. Tämän syklin vahvin spot-sijoitus nähtiin elokuussa, jolloin netto-ostot nousivat lähelle 40,5 miljoonaa dollaria. Tuolloin ADA:n hinta liikkui hieman alle yhden dollarin.
Tammikuun suurin yksittäinen liike oli 3 miljoonan dollarin ulosvirtaus, lähes kymmenen kertaa pienempi kuin elokuussa. Tämä kertoo osallistumisesta, ei vahvasta uskosta kurssinousuun.
Chaikin Money Flow (CMF) -indikaattori tukee tätä näkemystä. CMF seuraa, kerryttävätkö suuremmat toimijat vai jakavatko he kolikoita. Tammikuun 5. ja 25. päivän välillä CMF-trendi nousi, vaikka hinta laski. Tämä on härkädivergenssi, mikä viittaa siihen, että suuret sijoittajat ovat yhä kiinnostuneempia ADA:sta.
Kuitenkin CMF on yhä nollan alapuolella, eli pääomavirrat ovat edelleen heikompia kuin ulosvirtaukset kokonaisuutena. Elokuun huipulla CMF oli noin 0,16. Tämänhetkiset lukemat ovat paljon alempana. Parannusta on näkyvissä, mutta voimaa ei vielä ole.
Tämä selittää, miksi Cardanon hinta ei ole kiihdyttänyt. Ostajia löytyy, mutta voima puuttuu. Historiallisen kasvun rikkomiseen vaaditaan lisää vauhtia. Tässä kohtaa johdannaismarkkinat astuvat esiin.
Asettautuminen ja Cardano-hintatasot, jotka määrittävät Cardanon helmikuun lopputuloksen
Johdannaissijoitusten asemoituminen voi tarjota puuttuvan katalyytin.
Gaten ADA-perpetuaalimarkkinalla 30 päivän tiedot osoittavat noin 166,7 miljoonan dollarin short-positioita ja noin 89 miljoonan dollarin long-positioita. Shortit ovat lähes kaksinkertaiset long-positioihin verrattuna. Tämä lisää haavoittuvuutta. Jos Cardano-hinta nousee, shorttaajat joutuvat ostamaan positioitaan takaisin, mikä voimistaa liikettä ylöspäin.
Keskeiset hintatasot määrittelevät kehityksen suunnan.
- 0,374 dollaria on ensimmäinen signaali. Nousu tämän tason yläpuolelle alkaa painostaa short-positioita.
- 0,437 dollaria on tärkeämpi taso. Jos tämä taso rikkoutuu, olemassa olevat short-positiot voivat purkautua kokonaan.
- 0,543 dollaria on ratkaiseva taso. Se osuu laskevan kiilan ylärajaan. Kahden päivän päätös tämän tason yläpuolella vahvistaa läpimurron ja voi laukaista 90 %:n nousuprojektion.
Riski on yhtä selkeä. Kahden päivän sulkeminen alle 0,329 dollarin heikentäisi kiilarakennetta. Tämä voisi viedä Cardanon sen historiallisen heikkoon helmikuun mediaaniin ja mitätöidä nousukehityksen.
