Brent-raakaöljyn hinta nousi torstaina kuuden viikon huippuun lähelle 96 dollaria, kun Iranin tukemat huthit iskivät kahteen saudiarabialaiseen tankkeriin Punaisellamerellä. Iskut muodostavat toisen uhkan maailman tarjonnalle Hormuzinsalmen lisäksi.
Brentin hinta on noussut yli 10 % tällä viikolla, edellisen viikon 17,35 %:n rallin jälkeen. Hintakaaviot osoittavat, että hinta painaa 100 dollarin tasoa vasten, jossa keskeinen Fibonacci-taso kohtaa vahvan psykologisen vastustuksen.
Punaisenmeren iskut avaavat toisen tarjontarintaman
Brentin hinta nousi torstaina 1,8 % ja saavutti 95,70 dollaria, mikä oli viides peräkkäinen nousupäivä Trading Economicsin datan mukaan. Vertailuarvo on noussut lähes 30 % viimeisen kuukauden aikana ja 38 % vuoden takaiseen verrattuna.
Hintarallin vauhti kiihtyi, kun huthit iskivät keskiviikkona kahteen sauditankkeriin ohjuksilla ja drooneilla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tankkereita iskettiin Punaisellamerellä tämän konfliktin aikana. Ryhmä julisti myös merisaarron Saudi-Arabiaan liitetyille laivoille, ja kolme raakatankkeria matkalla Aasiaan kääntyi takaisin.
Reitti on tärkeä, sillä Bab el-Mandebin kautta kulki ensimmäisellä neljänneksellä noin 5,4 miljoonaa tynnyriä öljyä päivässä Yhdysvaltain energiahallinnon (EIA) lukujen mukaan. Saarto pakottaisi laivat kiertämään Etelä-Afrikan kautta, mikä nostaisi rahti- ja vakuutuskustannuksia.
Samaan aikaan Yhdysvaltain joukot iskivät Iranin kohteisiin kahdettatoista päivää peräkkäin. Presidentti Donald Trump varoitti, että Yhdysvallat iskee Iranin infrastruktuuriin, jos Teheran hyökkää laivoihin Hormuzissa.
Iran uhkasi kostaa Yhdysvaltoihin liitettyihin energiaomaisuusvaroihin ja molemmat osapuolet vähättelivät aseleponäkymiä.
Tarjontapaineet levisivät myös Lähi-idän ulkopuolelle. Kaspian putkikonsortio keskeytti Kazakstanin öljyn vastaanoton drooni-iskujen jälkeen Mustanmeren terminaalinsa lähellä.
Vastaavasti ainoa karhumainen signaali tuli EIA:lta, joka raportoi yllättävän 1,4 miljoonan tynnyrin lisäyksen Yhdysvaltain raakaöljyvarantoihin.
Viikkokaavio osoittaa läpimurron yli 92 dollarin vastustason
Viikkokaavio tukee härkiä. Brent on noussut 10,76 % tähän mennessä tällä viikolla, jatkaen edellisen viikon 17,35 %:n hintarallia. Merkittävämpää on, että hinta murtautui yli 92 dollarin alueen, joka oli torjunut hinnan useasti vuodesta 2023 alkaen.
Tässä kuussa voimakas korjaus sotauutisten kohottamilta huipuilta löysi tukea 72 dollarin tasolta. Tämä vaakatasossa oleva tukitaso osui laskevan rinnakkaiskanavan yläreunaan. Sama kanavan yläraja rajoitti hintaa suurimman osan vuosista 2024 ja 2025, joten entisestä vastustasosta tuli nyt tuki.
Viikoittainen Relative Strength Index (RSI) kääntyy härkien puolelle, mutta on edelleen neutraalilla alueella hieman yli 50:ssä. Tunnelmalla on siis edelleen tilaa ennen yliostetun alueen saavuttamista. Niin kauan kuin Brent pysyy yli 92 dollarin tason, tämä alue toimii todennäköisesti uutena tukitasona.
Brent-raakaöljyn hintaennuste perustuu 100 dollarin testiin
Päiväkaavio kertoo samanlaista tarinaa. Brent pomppasi voimakkaasti tasolta 70,14 dollaria ja saavutti nopeasti 0,382 Fibonacci-tason 89 dollarissa. Sen jälkeen hinta ylitti 92 dollarin tason ja 0,5 Fibonacci-tason, joka oli 94,82 dollaria.
Tällä hetkellä ratkaiseva testi on 0,618:n Fibonacci-taso 100,64 dollarissa. Tämä taso yhtyy edelliseen tuki- ja vastusalueeseen sekä psykologiseen 100 dollarin rajaan. Historiallisesti tällaiset yhtymäkohdat aiheuttavat vahvoja reaktioita ensimmäisellä kosketuksella.
Päätöskurssi yli 100,64 dollarin voi avata tien swing-huippuun 119,50 dollarissa. Tämä olisi noin 19 % nousu läpimurtotasosta. Alaspäin 94,82 dollaria tarjoaa ensitukea, jonka alapuolella on 92 dollarin tuki. Paluu alle 92 dollarin kumoaa nousunäkymän.
Päivittäinen RSI on juuri siirtynyt härkien alueelle ja jatkaa nousuaan, eikä karhumaista divergenssiä ole vielä nähtävissä. Kuitenkin perusajuri on edelleen kaksijakoinen.
Laajempi saarto voi nostaa Brentin yli 100 dollarin, mikä kasvattaisi inflaatiopaineita ja painaisi kryptomarkkinoita. Pysyvä aselepo sen sijaan poistaisi sotalisän hinnoista.
Brent joko ylittää 100,64 dollarin rajan ja tähtää 119,50 dollariin, tai pysähtyy Fibonacci-seinään ja testaa uudelleen 92 dollaria.
