Bitcoinin hinta lähestyy tärkeää päätösaluetta. Yksi analyytikko varoittaa, että markkinat eivät voi menettää 63 000 dollarin aluetta (tarkalleen 63 700 dollaria), sillä sen läpimurto voisi laukaista syvemmän laskun.
Samaan aikaan päivittäisellä graafilla muodostuu huomaamattomasti härkämäinen cup-and-handle -kuvio, joka viittaa hintaralliin kohti 88 000 dollaria. Härkämäinen rakenne ja kasvavat riskitasot ovat törmäyskurssilla, joten seuraava liike voi määrittää Bitcoinin lyhyen aikavälin suunnan.
Asiantuntija nostaa esiin 63 700 dollarin riskin vaikka nouseva asetelma muodostuu
Tämän varoituksen antaa Alphractalin perustaja Joao Wedson, joka nosti äskettäin 63 700 dollarin tason esiin Bitcoinin keskeisenä lohkoketjun rakennetasona. Analyysin mukaan kyseisen tason menettäminen voisi käynnistää laajemman uudelleenjaon markkinoilla.
Mikäli tämä taso rikkoontuu, Wedson nimeää muutamia mahdollisia laskualueita: 57 000 dollaria ja 52 400 dollaria ovat lähimmät. Hän huomauttaa, että nämä tasot päivittyvät päivittäin sijoittajien aktiivisuuden perusteella lohkoketjussa, joten nämä dynaamiset kynnysarvot voivat hieman muuttua.
Bitcoinin hintakaavio kertoo kuitenkin tällä hetkellä toisenlaista tarinaa.
Päivittäisellä aikavälillä Bitcoin näyttää muodostavan cup-and-handle -kuviota, jonka muodostuminen alkoi noin 8. helmikuuta ja jonka “kuppivaihe” valmistui 4. maaliskuuta. Markkina konsolidoituu nyt kuvion kahvaosiossa.
Mikäli Bitcoin murtaa niskalinjan noin 74 500 dollarissa, kuvio ennustaa mahdollisen 18 prosentin hintarallin kohti 88 100 dollarin aluetta.
Haluatko lisää tällaisia token-analyyseja? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan Daily Crypto -uutiskirje täältä.
Tilanne luo merkittävän ristiriidan: härkämäinen läpimurto on yli 10 % nykyistä hintaa ylempänä, kun taas analyytikon esiin nostama kriittinen tukitaso on vain muutaman tason alempana.
Graafinen rakenne näyttää siis suotuisalta, mutta lähin riskitaso voi ratkaista markkinan seuraavan liikkeen. Tarkastellaanpa asiaa tarkemmin lohkoketjun datasta.
Valaat ja keskipitkän aikavälin haltijat kerryttävät
Lohkoketjutapahtumat ovat tällä hetkellä härkämäisiä.
Yksi vahvimmista signaaleista tulee Bitcoinin Holder Net Position Change -tunnusluvusta, joka seuraa vähintään 155 päivää kolikoita pitäneiden lompakkojen kerryttämistä. Kun tämä tunnusluku nousee, se yleensä viittaa siihen, että sijoittajat valitsevat pitämisen myynnin sijaan.
8. helmikuuta lähtien, jolloin cup-kuvio alkoi muodostua, tämä tunnusluku on kasvanut jyrkästi. 30 päivän nettomuutos nousi noin 5 434 BTC:stä yli 41 107 BTC:hen 7. maaliskuuta mennessä. Nousua kertyi 650 % kuvion muodostuessa.
Tämä nopea kasvu viittaa siihen, että keski- ja pitkäaikaiset omistajat ovat kerryttäneet omaisuutta Bitcoinin konsolidaation aikana. Se vahvistaa näkemystä siitä, että sijoittajat valmistautuvat mahdolliseen läpimurtoon tai ainakin palautukseen.
Valas-sijoittajien toiminta tukee myös tätä näkemystä.
Bitcoin-entiteettien, joilla on vähintään 1 000 BTC:tä, määrä on kasvanut vähitellen 21. helmikuuta lähtien. Tänä aikana osoitteiden määrä nousi 1 264:stä noin 1 280:een. Luku lähestyy tämän vuoden korkeimpia tasoja kuukausitasolla.
Vaikka 4.–5. maaliskuuta nähtiin lyhytaikainen notkahdus (valasosoitteiden määrä laski hetkellisesti), kokonaiskuvassa valasosoitteiden määrä on jatkanut nousuaan.
Yhteenvetona molemmat tunnusluvut kertovat siitä, että suuret sijoittajat ja pitkäaikaiset omistajat kasvattavat hiljalleen altistustaan. Tämä tukee härkämäistä hintakuviota. Kaikki pitkäaikaiset omistajaryhmät eivät kuitenkaan jaa samaa optimismia.
Jotkut pitkäaikaiset Bitcoin-haltijat vähentävät hiljaisesti altistumistaan
Vaikka valaat ja keskipitkän aikavälin omistajat kerryttävät, toinen ryhmä toimii vastakkaisesti.
Bitcoin HODL Waves -data, joka seuraa kolikoiden käyttämättömyyden kestoa, osoittaa, että 3–5 vuotta pitäneiden omistajaryhmä on vähentynyt.
Tämä ryhmä hallitsi noin 11,49 % Bitcoinin liikkeessä olevasta tarjonnasta 5. helmikuuta. 7. maaliskuuta mennessä osuus oli laskenut noin 10,94 prosenttiin.
Vaikka prosentuaalinen muutos näyttää pieneltä, se merkitsee merkittävää muutosta, kun kyseessä on Bitcoinin kiinteä kokonaistarjonta. Tämän ryhmän lasku kertoo siitä, että osa vanhemmista kolikoista alkaa liikkua takaisin kiertoon. Tämä viittaa siihen, että osa pitkäaikaishaltijoista saattaa jakaa varojaan.
Tämä luo poikkeuksellisen dynamiikan. Vaikka valaat ja keskipitkän aikavälin haltijat kasvattavat omistuksiaan, vanhat haltijat eivät enää välttämättä halua kasvattaa altistumistaan bitcoinille. Tilanne aiheuttaa hienovaraista tarjontapainetta.
Tämän eriytymisen takia Wedsonin esiin nostamat tärkeät tukitasot ovat entistä olennaisempia.
Miksi 63 000 dollarin taso voi ratkaista seuraavan bitcoinin hinnan liikkeen
Laajempi Fibonacci-palautusanalyysi tammikuun lopun syöksystä maaliskuun hintaralliin tuo myös esiin ne ketjukohtaiset tasot, jotka Wedson nosti esiin. Nämä tasot eivät välttämättä erotu heti, koska kupin muoto viittaa noususuhdanteeseen. Kuitenkin tasot selkeytyvät, kun tarkastellaan noin 33 %:n BTC:n laskua 28.1.–6.2. välillä.
Kaavio osoittaa tukivyöhykkeen noin 63 300 dollarin kohdalla. Tämä lähestyy rajaa 63 700 dollaria, jonka Alphractal-analyysi toi esille (tämä johtuu kynnysten dynaamisuudesta).
Jos nämä tuet pettävät, seuraavat Fibonacci-tasot ovat lähellä 56 700 dollaria (Wedsonin 57 000 dollarin taso) ja 52 000 dollaria (Wedsonin 52 400 dollarin vyöhyke), jotka vastaavat asiantuntijan varoituksissa mainittuja laskurajoja.
Toisin sanoen sekä on-chain-analyysi että laajempi tekninen rakenne yhdistyvät samaan kriittiseen alueeseen. Bitcoinin vahvan nousutunnelman palauttamiseksi markkinoiden pitäisi saada takaisin niskalinja noin 74 100 dollarissa. Tämä liike voisi vahvistaa cup-and-handle-mallin puhkeamisen ja ajaa Bitcoinin hinnan kohti 88 100 dollarin tavoitetta.
Tähän saakka Bitcoinin hinta pysyy valaita kerryttävien, varovaisia pitkäaikaishaltijoita sisältävien sekä epävarman tukivyöhykkeen välillä.
Se, pysyykö 63 000 dollarin tukitaso vai murtuuko se, voi määrittää, seuraako seuraavaksi nousuralli uusiin huippuihin vai tuleeko ensin syvempi korjausliike.
