Bitcoinin hinta on nyt ratkaisuhetkellä hiljaisen korjauksen jälkeen. Tammikuun 5. päivän huipun jälkeen BTC on laskenut, mutta välttänyt merkittävän romahduksen. Vuositasolla Bitcoin on yhä noin 4,5 % miinuksella, eli vuosi on hieman negatiivinen.
Tuo pieni punainen luku on tärkeämpi kuin miltä näyttää. Kapea hintaikkuna erottaa Bitcoinin nyt harvinaisesta historiallisesta signaalista, joka nähtiin viimeksi vuonna 2020. Kääntyykö Bitcoin nousuun vai laskuun, ratkaisee mahdollisesti seuraavan suunnan.
4,5 prosentin Bitcoin-hinnan muutos voi muistuttaa harvinaista vuoden 2020 mallia
Viimeaikainen historiallinen analyysi nosti esiin harvinaisen asetelman. Kun Bitcoinin 1 vuoden hintamuutos kääntyy negatiiviseksi ja sen jälkeen taas positiiviseksi, on usein havaittu markkinoilla isompia trendikäännöksiä. Tämä harvinainen liike nähtiin heinäkuussa 2020, minkä jälkeen alkoi vahva härkävaihe.
Bitcoin on tällä hetkellä aivan tuon kääntöpisteen alapuolella. Noin 4,5 %:n nousu kääntäisi vuosimuutoksen vihreäksi ja toistaisi saman historiallisen tilanteen.
Kaaviomuoto osoittaa, miksi tämä on tärkeää. Bitcoin on nyt cup and handle -kuvion “kahva”-vaiheessa; kyseessä on nousua ennakoiva muoto, jossa hinta pysähtyy pyöristetyn palautumisen jälkeen ennen mahdollista puhkeamista ylöspäin.
Haluatko lisää tällaisia token-analyysejä? Tilaa päätoimittaja Harsh Notariyan Daily Crypto Newsletter tästä.
Olisi mielenkiintoista nähdä, osuuko tämän kuvion mitattu puhkeama (nk. “neckline”-tason yläpuolelle) samaan 4–5 %:n alueeseen?
EMA-tuki ja 95 prosentin lasku myyntipaineessa vahvistavat asetelman
Lyhyen aikavälin trendit tukevat nyt nousunäkymiä.
Painotettu liukuva keskiarvo (EMA) antaa enemmän painoa viimeaikaisille hinnoille ja auttaa seuraamaan lyhyen ajan trendiä. Bitcoin on äskettäin noussut 20 päivän EMA-tason yläpuolelle ja pysyy sen yläpuolella. Kun BTC saavutti tämän tason tammikuun alussa, hinta nousi lähes 7 % muutamassa päivässä.
Joulukuun puolivälissä 20 päivän EMA:n menetys johti 6,6 %:n laskuun. Tämä näyttää, miten herkästi hinta reagoi juuri tällä tasolla. Nyt EMA-tason yläpuolella pysyminen ylläpitää nousutunnelmaa.
Seuraava haaste on 50 päivän EMA. Bitcoin menetti tämän tason 12. tammikuuta ja laski sen jälkeen. Selkeä nousu takaisin tason yläpuolelle antaisi merkin vahvemmasta palautumisesta ja tukisi cup and handle -kuvion puhkeamaa.
Lohkoketjudata tukee tilannetta. Vaihtoihin siirtyvien kolikoiden – usein myyntiaikeita kuvaava tunnusluku – määrä on pudonnut kuuden kuukauden pohjille. Päivittäiset sijoitukset ovat laskeneet noin 78 600 BTC:stä (21. marraskuuta) noin 3 700 BTC:hen nyt, eli pudotus on yli 95 %.
Jyrkkä lasku viittaa siihen, että myyntipaine on heikentynyt. Vähemmän kolikoita lähetetään pörsseihin, eli tarjonta myytäväksi hintaralleissa pienenee.
Johdannaisten paine ja tärkeät Bitcoinin hinnan tasot määrittävät seuraavan vaiheen
Vivuttaminen tuo mukaan vielä yhden ulottuvuuden.
Seuraavan seitsemän päivän aikana lyhyiden positioiden kumulatiivinen likvidointivipu on lähellä 4,10 miljardia dollaria, kun taas pitkien positioiden likvidointialtistus on noin 2,17 miljardia dollaria. Lyhyet ovat siis noin 89 % suuremmat kuin pitkät.
Painottuneet short-positiot luovat “polttoainetta” nousulle. Jos BTC:n hinta lähtee ylöspäin, pakotetut shorttien ostokatteet tuovat automaattista ostopainetta. Bitcoin on viimeisen vuoden aikana usein liikkunut vivun vastaisesti, joten tämä epätasapaino on erityisesti huomioitavaa eikä karhumaista.
Kaikki nämä tekijät kohtaavat selvissä hintatasoissa.
Päivittäinen sulkeminen yli 94 880 dollarin täydentäisi cup and handle -kuvion ja linjautuisi 4,5 %:n vuosittaisen muutoksen kanssa. Tämän jälkeen nousutavoitteet ovat lähellä 99 810 dollaria, jota seuraa 106 340 dollaria perustuen Fibonaccin jatkeisiin ja cup-kuvion purkautumisprojektion mukaan.
Laskussa ensimmäinen merkittävä tukitaso on 89 230 dollaria. Tämän tason menettäminen avaisi tien 86 650 dollariin ja mitätöisi nousutrendin rakenteen.
Tällä hetkellä Bitcoinin hinta liikkuu kapeassa käytävässä.
Myyntipaine on alhaisimmillaan kuuteen kuukauteen, lyhyen aikavälin trendituki pitää pintansa, ja harvinainen historiallinen signaali on vain 4,5 %:n päässä. Onnistuu-ko Bitcoin saavuttamaan tämän tason, voi määrittää seuraavan kehityksen.
