Oikean ajoituksen löytäminen kryptokauppoihin on luultavasti käyttäjälle vaikein päätös. Automatisoidut botit voivat tehdä valinnat, mutta moni treidaaja haluaa päättää itse, miten varoja käytetään.
Arcanum Wave antaa päätösvallan takaisin treidaajalle. Sen algoritmi tunnistaa mahdollisuudet, arvioi niiden vahvuuden ja laatii ruudukon neljän tunnin välein. Käyttäjä päättää, lähteekö kauppaan mukaan, minkä verran riskiä ottaa ja milloin poistuu positioista.
Tämä kontrolli tuo sekä vetovoimaa että riskejä.
Arcanum Foundation on Dubailainen kryptotreidaustyökalujen kehittäjä, jonka tuotteet perustuvat pääosin Bybit-alustaan. Sen ensimmäinen tuote, Pulse, alkoi rakentaa julkista tulosrekisteriään automaattisena futuuri-bottina vuonna 2024.
Yritys on laajentanut valikoimaansa kattamaan Arcanum Brokerin, Wave- ja Pulse-algoritmit, kaupankäyntikoulutuksen sekä Web3-kehityspalvelut.
Keskeiset huomiot
| Plussat | Miinukset | Sopii parhaiten |
| 4 tunnin signaalit vähentävät markkinoiden manuaalista seuraamista | Treidaaja tekee jokaisen sisääntulopäätöksen itse | Aktiivinen treidaaja tarkistaa arvioidut mahdollisuudet useita kertoja päivässä |
| Käyttäjällä on kontrolli vivun, ruudukon ja positioiden koon suhteen | Huono riskienhallinta voi kasvattaa tappiota | Treidaaja säätää suositeltua ruudukkoa oman riskirajansa mukaan |
| Bybit VIP 3–VIP 4 hinnat | Rahoituskulut, slippage ja toistuvat ruutukaupat lisäävät kustannuksia | Käyttäjä, jonka tili ei muutoin oikeuta VIP-hintoihin |
| Kaupankäynti tapahtuu Bybit-alustan sisällä | Varat altistuvat Bybitin vastapuoliriskille | Bybitin käyttäjä, joka hyödyntää Wave-palvelua broker-tilin kautta |
| Tarjoaa enemmän kauppamahdollisuuksia kuin Pulse | Yleistä Wave-tuottorekisteriä ei ole | Kokenut treidaaja etsii korkeampaa tuottopotentiaalia aktiivisella kaupankäynnillä |
| Algoritmin tuki ilman täyttä automaatiota | Vaatii enemmän aikaa ja kurinalaisuutta kuin täysin automatisoidut ratkaisut | Treidaaja, joka haluaa selkeitä signaaleja mutta säilyttää lopullisen kontrollin |
Wave muuttaa kaupankäyntisignaalit päätöksiksi
Arcanum Wave on signaalipohjainen järjestelmä kryptofutuureille. Se ei ole automaattinen botti.
- Järjestelmä toimii 4 tunnin kynttilöillä ja voi tuottaa jopa kuusi kaupankäyntisessiota päivässä.
- Se antaa vahvuuspisteet 1–100 tuetuille omaisuuserille ja tarjoaa säädettävän ruudukkoasetuksen.
- Treidaaja voi säätää vipua ja käyttää eristettyä marginaalia samalla, kun näkee likvidointitiedot ja Arcanumin Buy Risk- sekä Fear-indikaattorit.
Rakenne helpottaa treidimahdollisuuksien löytymistä. Käyttäjä kuitenkin kontrolloi toimeenpanoja, positioiden kokoa ja riskiä.
Aktiiviselle treidaajalle tämä jako on looginen. Kymmenien graafien läpikäynnin sijaan saat lyhyemmän listan jäsenneltyjä mahdollisuuksia. Neljän tunnin aikajänne myös välttää skalppaukseen liittyvän jatkuvan aktiviteetin.
Kokemus muuttuu vaativammaksi, kun useita ruudukoita ja vivutettuja positioita on yhtä aikaa auki. Eristetty marginaali rajoittaa mahdolliset tappiot tiettyyn positioon kohdistettuun marginaaliin. Se ei käytä muuta tilisaldoa vakuutena.
Tappioasema voi siksi saavuttaa likvidoinnin nopeammin verrattuna cross-marginaaliin, jossa koko tilin saldo voi kattaa tappioita. Jokainen avoin ruudukko varaa sille osoitetun marginaalin, jolloin uudet positiot käyttävät pienempää vapaata saldoa. Bybitin oma marginaalidokumentaatio näyttää tämän riskin selkeästi.
Arcanum julkaisee viikoittaiset ekosysteemin luvut Telegram-kanavassaan. Wave-kirjaukset kertovat suljettujen sijaintien määrät, 46 välillä 10.–16.8. ja 56 välillä 17.–23.8., sekä heinäkuun voittoprosentiksi lähes 99%.
17.–23.8. julkaistu viesti väittää myös noin 1% nettotuottoa tilin kokoon nähden seitsemän päivän aikana. Luku on kuitenkin sidottu yli 150 aktiivisesti signaaleja seuranneilla käyttäjillä suljettuun positioon, ei kyseisen viestin mainitsemaan Wave-palvelun 56 sulkuun.
Huom: Julkaistu luku ei sisällä lähtöpääomaa, toteutunutta tuottoa, rahoituskustannuksia, avoimien positioiden tappiota eikä tappioiden jakaumaa.
Arcanumin Trader Make Money -profiilissa näkyy Wave-nimi, ja tiedot synkronoituvat pörssistä. Profiilissa näkyi tarkasteluhetkellä 1 446 suljettua positiota. Näkyvillä olleet kaupat olivat long-asemia, yksittäisten voittojen vaihdellessa 1,43 % ja 2,41 % välillä.
Tämä selittää, miten kumulatiiviset prosenttiluvut kasvavat korkeiksi, vaikka yksittäinen kauppa tuottaa vähän. Profiilissa ei näytetä tuottoa dollareina ja vain suljetut positiot ovat nähtävillä, joten avoin tappio ei ilmene. Yksi CHZ-positio oli auki 92 päivää ja suljettiin 1,87 % tuotolla.
Tämä on keskeinen haaste Waven arvioinnissa: koska viimeinen päätös on treidaajan vastuulla, ei ole olemassa yhtä, kaikille yhteistä “Wave-tuottoa”. Kaksi ihmistä voi saada saman signaalin mutta päätyä täysin eri tuloksiin vivun, sisääntuloajankohdan, ruudukon koon ja poistumishallinnan takia.
Arcanum kertoi BeInCryptolle, että 1–100 vahvuuspiste pohjautuu 14 parametriin, mm. markkinakäyttäytymiseen ja kynttilöiden volyymiin, mutta muut yksityiskohdat ovat salaisia. Arcanum ei kerro julkisesti, miten eritasoiset signaalit ovat historiallisesti pärjänneet. Ilman tätä tietoa korkeat pisteet voivat näyttää varmemmilta kuin ne ovatkaan.
Arcanum Broker pitää kaupankäynnin Bybitin sisällä
Wave kuuluu uuteen Arcanum Broker -ekosysteemiin, joka hyödyntää Bybitin pörssialustaa.
Julkinen liittymisprosessi on yksinkertainen. Käyttäjät kirjautuvat Bybit OAuthin kautta, eikä erillistä pörssitiliä tarvitse avata. Varat pysyvät Bybitissä, kun taas Arcanum tarjoaa signaalit, kaupankäyntialustan ja välittäjäkerroksen.
Kaupankäynnin saldoa ei siirretä Arcanumille, mutta käyttäjille jää edelleen Bybitin keskitetyn pörssin vastapuoliriski.
Suurin välittäjän etu ilmenee palkkiorakenteessa. Arcanum kertoi BeInCryptolle, että käyttäjät käyvät kauppaa Bybitin VIP 3–VIP 4 -hinnoilla. VIP 3 -tasolla ikuisuustuotteissa takerin palkkio on 0,0350% ja makerin 0,0140%, kun Bybitin perusmaksut ovat 0,0550% ja 0,0200%.
Näin ollen Arcanumin käyttäjät maksavat molemmilta puolilta vähemmän kuin yksityishenkilöt, jotka käyvät kauppaa suoraan. Bybit julkaisee kaikki hinnat virallisessa palkkiotaulukossaan taulukossa, ja huomauttaa, että todelliset hinnat voivat vaihdella alueittain.
VIP 3 -tason saavuttaminen vaatii suoraan 500 000 dollaria omaisuutta tai 50 miljoonan dollarin johdannaisvolyymin 30 päivän aikana. Tällaiseen pääsyyn piilee todellinen säästö, ei niinkään pelkkä maksutaso.
Takerin “round trip” maksaa 0,07% positioiden koosta ennen rahoitusta ja slippausta. Esimerkiksi 100 000 dollarin position avaaminen ja sulkeminen maksaisi 70 dollaria. Jos molemmat täsmäytykset toteutuvat maker-tilauksina, hinta putoaa 28 dollariin, mikä on paras vaihtoehto muttei aina todennäköisin. Kustannukset kasvavat, kun ruudukko-strategia tuottaa paljon toimeksiantoja.
Myös saatavuus on huomioitava. Arcanum kertoi BeInCryptolle, että ikuisuustuotekaupan rajoitukset Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa johtuvat Bybitistä, eivät Wavesta.
Käyttäjien kannattaa aina tarkistaa ajantasainen oikeutensa ennen tilin yhdistämistä.
Miten Wave vertautuu Pulseen
Arcanum aloitti Pulsen, joka on täysin automatisoitu järjestelmä ja käy kauppaa Bybitin ikuisuusfutuureilla päivittäisten signaalien perusteella. Pulse jakaa positioita laajaan omaisuusryhmään ja avaa positiot ilman, että käyttäjän tarvitsee hyväksyä jokainen kauppa erikseen.
Tämä luo selkeän eron näiden kahden tuotteen välille.
| Arcanum Wave | Arcanum Pulse | |
| Kaupankäyntityyli | Manuaalinen sisääntulo, poistuminen manuaalisesti tai trailing stopin avulla | Täysin automatisoitu |
| Signaalin aikaväli | Neljän tunnin kynttilät | Päivittäiset kynttilät |
| Aikaa vaaditaan | Useita tarkistuksia päivässä | Satunnaista seurantaa |
| Käyttäjän kontrolli | Sisääntulo, vipu, ruudukko ja poistumiset | Lähinnä asetukset |
| Suorituskyky | Riippuu käyttäjästä | Yhteinen strategian historia |
| Tuotteen kustannus | 30% palkkio tuottavasta suljetusta kaupasta | 30% palkkio tuottavasta suljetusta kaupasta |
| Pääasiallinen riski | Käyttäjän päätökset ja vipuvaikutus | Pitkät laskujaksot ja varojen sitoutuminen avoimiin positioihin |
| Sopii parhaiten | Aktiivisille, kokeneille kauppiaille | Käyttäjille, jotka hakevat passiivista toteutusta |
Pulsella on huomattavasti pidempi käyttöhistoria. Sen julkinen Trader Make Money -profiili liittää tietonsa pörssidataan ja ilmoittaa, ettei kaupankäyntihistoriaa voi muokata. Tarkasteluhetkellä tilastot näyttivät 7,66:n tuottokertoimen, kahden päivän keskimääräisen kaupan keston ja täysin pitkän position strategian.
Nämä luvut vaativat kuitenkin lisäselvitystä. Profiili piilottaa dollarituoton ja näyttää vain suljetut positiot. Esimerkiksi yksi näkyvillä ollut IOTX-positio pysyi avoinna 192 päivää ennen sulkemista.
Arcanum on ilmoittanut 97% osumaprosentin yli 11 250 suljetussa positiossa ja yli 20 500% kumulatiivisesta kaupankäynnin tuotosta. Näitä lukuja ei tule tulkita niin, että yksi tili olisi tuottanut 20 500%.
Tuhansien kauppojen prosenttien yhteissumma ei näytä, miten koko salkku on lopulta pärjännyt.
Pulsella on kuitenkin yksi etu, jota Wavella ei vielä ole: samaa strategiaa voi seurata ajan yli. Waven tulokset puolestaan jakaantuvat yksittäisiin kauppiaisiin.
Johtopäätös: Wave sopii kauppiaille, jotka haluavat tehdä itse
Wave tarjoaa aktiivisille kauppiaille käytännöllisen välimuodon manuaalisen kaupankäynnin ja täysautomaation välillä. Neljän tunnin signaalit, valmiit ruudukot ja Bybit-integraatio voivat vähentää tutkimiseen ja toteutukseen liittyvää kitkaa.
Sopii parhaiten kauppiaille, jotka seuraavat markkinaa useita kertoja päivässä, pitävät omat suoritustilastot ja hallitsevat vipua johdonmukaisesti. Tämä lisäpanostus voi mahdollistaa enemmän tilaisuuksia ja todennäköisesti myös korkeamman tuoton kuin Pulse, mutta samalla se voi aiheuttaa suurempia tappioita, jos kurinalaisuus katoaa.
Pulse on edelleen loogisempi vaihtoehto käyttäjille, jotka haluavat automaatiota, hyväksyvät sen pelkän pitkän strategian, suoritusmaksun sekä mahdollisuuden, että positiot jäävät pakkaselle pitkäksi aikaa.
Arcanumin tulisi vielä julkaista Waven signaalien tarkempi metodiikka, anonyymit nettokäyttäjätulokset sekä drawdown-data, joka sisältää myös avoimet positiot.
Wave on uskottava aktiivisen kaupankäynnin laajennus Arcanumin ekosysteemissä. Sen arvo on päätösten järjestelemisessä, ei niiden tekemisessä. Kauppias itse vastaa lopulta siitä, tuovatko hänen päätöksensä etua.
