Apple (AAPL) -osake avasi perjantaina jyrkästi laskuun 304 dollariaan, yli 9 % pudotuksella. Heikko ohjaus vuoden neljännelle tilikauden neljännekselle himmensi ennätyksellisen kesäkuun tulosneljänneksen, joka ylitti odotukset liikevaihdossa ja tuloksessa.
Osake päätti torstain 333,43 dollariin, laskien 1,41 %, muutama päivä sen jälkeen, kun Apple saavutti hetkellisesti 5 biljoonan dollarin markkina-arvon.
Ennätysneljännes ja varovainen ohjaus
Apple raportoi kesäkuun neljänneksen liikevaihdoksi 109,42 miljardia dollaria, mikä ylitti analyytikoiden 108,65 miljardin dollarin odotuksen. Osakekohtainen tulos oli 2,02 dollaria, selvästi yli 1,89 dollarin arvion. Tulokset näyttivät liikevaihdon kasvaneen 16 % vuodentakaisesta, mikä on uusi kesäkuun neljänneksen ennätys.
iPhone-liikevaihto kasvoi 22 %:lla 54,25 miljardiin dollariin ja Mac-myynti nousi 29 %:lla 10,35 miljardiin dollariin. Palvelujen liikevaihto, 30,74 miljardia dollaria, sekä Suur-Kiinan myynti, 18,82 miljardia dollaria, jäivät kuitenkin ennusteista.
Näkemys teki todellisen loven. Talousjohtaja Kevan Parekh arvioi syyskuun neljänneksen liikevaihdon kasvuksi 9–11 %, mikä jää analyytikoiden noin 12 %:n odotuksesta. Hän mainitsi syinä toimitushaasteet, valuuttakurssipaineet sekä muistisirujen hinnannousun, jota tekoälyn DRAM- ja NAND-kysyntä kasvattaa.
Raportti oli myös Tim Cookin viimeinen tulospuhelu toimitusjohtajana. John Ternus, joka aloittaa 1. syyskuuta, kertoi analyytikoille Applen näkevän tekoälyssä suuren mahdollisuuden.
Kasvava vaihto ja RSI 62 pitävät ostajat kiinnostuneina
Ennen ohjausuutista päivittäinen kaavio näytti vahvasti nousujohteiselta. AAPL laski maltillisesti kaikkien aikojen huipustaan, 344,57 dollaria, ja piti uuden tukitason noin 333 dollarissa. Tämä alue toimi kattona heinäkuun puolivälissä ennen läpimurtoa, klassinen vastus-tuki -käännös.
Tunnelma tukee tätä näkemystä. Päivittäinen Relative Strength Index (RSI) on noin 62, juuri alle vahvan nousutunnelman alueen. Viime aikoina kaupankäynnin volyymi on kasvanut, mikä kertoo lisääntyneestä osallistumisesta. Tämä yhdistelmä vauhditti ennätystä ja Applen markkina-arvon nousua viiteen biljoonaan dollariin aiemmin tällä viikolla.
Jos heikkous jatkuu, 280 dollaria muodostaa seuraavan taistelukentän. Taso torjui hinnan helmikuussa ja pysäytti jyrkän syöksyn heinäkuun alussa.
AAPL-hintaennusteen ratkaisee 315 dollarin alue
Tulosjulkistuksen aiheuttamat laskut välillä palautuvat, kun alkuperäinen myyntipaine haihtuu. Jos ostajat saavuttavat jälleen 315 dollarin tason lähiaikoina, nousutrendi, jossa huiput ja pohjat nousevat, pysyy ehjänä. Jos 333 dollarin taso palautetaan, 344,57 dollarin ennätystaso voi tulla jälleen kyseeseen, noin 12 % premarket-tasojen yläpuolella.
Jos 315 dollaria ei saavuteta, myyjät säilyttävät otteensa ja 280 dollaria uhkaa. Tämä olisi korkein korjausliike sitten heinäkuun alkupuolen vedon.
Kaksi tekijää voi ratkaista suunnan. Pitkän aikavälin muistitoimitussopimukset lieventäisivät marginaalipaineita, jotka ovat taustalla heikossa ohjauksessa. Lisäksi uudistettu Sirin julkaisu tänä syksynä voi palauttaa tekoälyinnostuksen, jonka heinäkuun ennuste tunnisti hintarallin pääsyyksi.
Lähiviikkojen kehitys kiteytyy yhteen kysymykseen: etenevätkö ostajat kohti 315 dollaria, vai muuttuu tulosjulkistuksen lasku laajemmaksi suunnanmuutokseksi?
