Kryptovaluuttamarkkinoiden korrelaatio keskeisten makrotaloudellisten tapahtumien kanssa on palannut, vaikka se oli suurimman osan vuodesta 2023 poissa. Vaikutuksen palattua kryptomarkkinoiden toimijoiden on varauduttava volatiliteettiin tämän viikon tärkeiden julkaisujen yhteydessä.
Tunnelmapohjaisilla markkinoilla on kriittistä päästä eteenpäin markkinoita liikuttavien taloustietojen julkaisuista kauppiaiden ja sijoittajien, jotka haluavat tarkistaa kaupankäyntistrategioitaan.
Mitkä tekijät voivat aiheuttaa markkinavolatiliteettia tällä viikolla
Neljä tapahtumaa kiinnostaa kryptomarkkinoiden toimijoita tällä viikolla. Ne sisältävät:
S&P:n lopullinen Yhdysvaltain palveluiden PMI
Kauppiaat seuraavat S&P Global Services PMI -indeksiä maanantaisin, jonka kokoaa S&P Global. Sektoreihin kuuluvat kuluttaja (vähittäiskauppaa lukuun ottamatta), kuljetus ja tiedotus, viestintä, rahoitus, vakuutus, kiinteistöt ja liiketoimintapalvelut.
Heinäkuussa S&P Global Services PMI ylitti odotukset 55 pisteellä, nousten 56 pisteeseen, mikä on korkeampi kuin kesäkuun 55,3. Tämä osoittaa laajentumista palvelusektorilla, mikä on positiivinen merkki perinteisille markkinoille, osoittaen suurempaa palveluiden kysyntää.
Yhdysvaltain kauppatase
Markkinat odottavat myös Yhdysvaltain kauppataseen tietoja tiistaina, mikä voisi aiheuttaa TradFi- ja kryptovolatiliteettia tällä viikolla. Kuten S&P Services PMI, maan kauppatase osoitti myös lisääntyneitä palveluita kesäkuussa ja enemmän autojen vientiä.
Nämä kaksi positiivista tietoa viittaavat teräviin kasvuihin liiketoiminnan sisääntuloissa, saavuttaen nopeimman vauhdin yli vuoteen.
“Yhdysvallat siirtyy palvelutalouteen, vähemmän valmistukseen,” Lumida Wealthin toimitusjohtaja Ram Ahluwalia sanoi positiivisten palvelutietojen yhteydessä.
Lue lisää: Kuinka suojautua inflaatiolta käyttämällä kryptovaluuttaa
Nämä johtavat lisääntyneisiin sijoitusmahdollisuuksiin ja parantuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin, mikä vahvistaa tunnelmaa perinteisillä markkinoilla, kuten osakkeilla. Vaikutus ei ehkä ole yhtä suora tai merkittävä kryptovaluuttoihin verrattuna perinteisiin markkinoihin. Kuitenkin, jos positiivinen suuntaus jatkuu, pääoma saattaa siirtyä riskipitoisempiin omaisuuseriin, kuten kryptovaluuttoihin.
Positiiviset taloustiedot vaikuttavat usein sijoittajien tunnelmaan kryptotilassa. Kun perinteiset markkinat vahvistuvat, sijoittajat saattavat tuntea suurempaa luottamusta talouteen. Tämä voisi lisätä riskinottohalukkuutta ja johtaa suurempaan kiinnostukseen vaihtoehtoisiin omaisuuseriin, kuten kryptovaluuttoihin.
Kuluttajaluotto
Yhdysvaltain kuluttajaluoton tiedot kesäkuulta julkaistaan keskiviikkona, heinäkuun 7. päivänä. Tiedot raportoivat yksilöille myönnetyn luoton määrän. Tiedot auttavat mittaamaan kuluttajaluottomarkkinoiden olosuhteita ja analysoimaan rahapolitiikan vaikutuksia. Toukokuun raportissa, joka julkaistiin heinäkuun 8. päivänä, kuluttajaluotto kasvoi kausitasoitettuna vuosivauhtina 2,7%. Kiertävä luotto kasvoi vuosivauhtina 6,3%, kun taas kiinteä luotto kasvoi vuosivauhtina 1,4%.
Kuluttajaluoton kasvu osoittaa, että kuluttajat lainaavat ja kuluttavat enemmän. Perinteisillä rahoitusmarkkinoilla tämä on positiivinen merkki taloudelle. Se viittaa siihen, että kuluttajat ovat luottavaisempia taloudelliseen tilanteeseensa, mikä selittää halukkuuden ottaa velkaa ostoksia varten.
Jos viranomaiset raportoivat samankaltaisen suuntauksen kesäkuussa, se voisi stimuloida taloudellista toimintaa ja ajaa yritysten tuloja ylöspäin, mikä johtaisi korkeampiin osakekursseihin. Siitä huolimatta kuluttajaluoton korkeisiin tasoihin liittyy riskejä. Jos kuluttajat ylivelkaantuvat ja kamppailevat velkojensa maksamisessa, se voisi johtaa oletuksiin ja taloudelliseen epävakaisuuteen.
Tämä voisi vaikuttaa kielteisesti perinteisiin rahoitusmarkkinoihin lisäämällä volatiliteettia ja sijoittajien epävarmuutta. Kryptovaluutat puolestaan voisivat hyötyä epäsuorasti vahvistuvasta kokonaistaloudesta. Lisääntynyt taloudellinen vakaus ja kuluttajatoiminta voisivat houkutella sijoittajia vaihtoehtoisiin omaisuuseriin, kuten kryptovaluuttoihin.
Richmondin Fedin presidentin Tom Barkinin puhe
Richmondin Fedin presidentti Tom Barkin puhuu torstaina, elokuun 8. päivänä, antaen näkemyksiä päättäjien ajattelusta ja mahdollisesti inspiroiden perinteisten markkinoiden ja krypton volatiliteettia. Hän kommentoi myös, mitä viimeaikaiset talousraportit tarkoittavat keskuspankin tuleville toimille. Federal Open Market Committee (FOMC) päätti äskettäin pitää korkotasot muuttumattomina 5,25%–5,50% kahdeksannen peräkkäisen kokouksen ajan.
Jerome Powell, Federal Reserven (Fed) puheenjohtaja, ei suoraan vihjannut syyskuun korkoleikkauksesta. Hän osoitti kasvavaa, mutta varovaista optimismia disinflaation edistymisestä vuoden 2024 toisella puoliskolla.
“Hän selvästi odottaa jonkinlaista korjausta tai muuten ei yksinkertaisesti näe parempia sijoituksia kuin valtion velkakirjat. Fedin tulisi laskea korkoja. He ovat olleet typeriä, kun eivät ole tehneet sitä jo,” X:n toimitusjohtaja Elon Musk sanoi sunnuntaisessa postauksessaan.
Muskin kommentit tulivat seuraten vaisua työllisyysraporttia viime viikolta, joka herätti huolia talouden hidastumisesta. Samaan aikaan Wall Streetin pankit kannattavat aggressiivisia korkoleikkauksia työmarkkinoiden viilentymisen todisteiden perusteella. Esimerkiksi Citigroupin ekonomistit Veronica Clark ja Andrew Hollenhorst ennakoivat “puolen pisteen korkoleikkauksia syyskuussa ja marraskuussa sekä neljännespisteen leikkausta joulukuussa.”
JPMorganin ekonomisti Michael Feroli kaikui Clarkin ja Hollenhorstin sanoja, lisäten, että “on vahva syy toimia” ennen seuraavaa kokousta 18. syyskuuta. Ferolin mukaan Powell ei ehkä “halua lisätä enemmän melua jo tapahtumarikkaaseen kesään.”
Makrotiedot ajavat kryptovaluutan myyntiaaltoa
Samaan aikaan kryptovaluutan volatiliteetti on saanut markkinat vuotamaan verta, kokonaismarkkina-arvon laskiessa peräti 12%. Bitcoin on laskenut 12,35%, ja sen hinta on kirjoitushetkellä 53 000 dollaria, kun taas Ethereum on menettänyt 20%.
Jotkut selittävät romahduksen Japanin osakemarkkinoiden kärsimällä pahimmalla tappiolla vuodesta 1987 lähtien. Markkina-analyytikko Zach Jones yhdistää romahduksen Japanin puolustautumiseen jeniä vastaan ja kaikkien sen valtionvelkaomistusten (Yhdysvaltojen omistama velka) myymiseen.
“Japani loi kaiken kattavan kuplan 80-luvulla/90-luvun alussa. Kupla kasvoi niin suureksi, että 30-40 vuoden aikana heidän osakemarkkinansa eivät ole koskaan päässeet lähellekään kuplan huippuja. Yhdysvaltojen taloudella on 122% velka suhteessa BKT:hen, mikä on hullua. Japanilla on kaksinkertainen määrä. He olivat kovan paikan ja kiven välissä, joko antaa valuuttansa romahtaa ja kokea suuren laman kaltaisen romahduksen tai painaa rahaa ja hyperinflatoida valuuttansa. He päättivät painaa satoja miljardeja dollareita päivässä puolustaakseen valuuttaansa. Tämä oli väistämätöntä kenelle tahansa, joka seuraa markkinoita,” Jones kirjoitti.
Lue lisää: Miten ostaa Bitcoinia (BTC) ja kaikki mitä sinun tarvitsee tietää
Toisaalla, republikaanien ehdokas marraskuun vaaleihin, Donald Trump, syyttää viimeaikaisen rahoitusmarkkinoiden romahduksen Kamala Harrisia, Joe Bidenia ja “kyvytöntä Yhdysvaltain johtajuutta.”
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
